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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 248 999.00 | 3 029 176.00 | 4 219 823.00 | 7 248 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 78 313.00 | | 78 313.00 | 78 313.00 |
CF Disponibilités | 18 487.00 | | 18 487.00 | 18 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 800.00 | | 168 800.00 | 168 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 417 799.00 | 3 029 176.00 | 4 388 623.00 | 7 417 799.00 |
CU Autres participations | 7 248 999.00 | 3 029 176.00 | 4 219 823.00 | 7 248 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 876 485.00 | 4 876 485.00 | | 4 876 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
DG Autres réserves | 204 926.00 | 204 926.00 | | 204 926.00 |
DH Report à nouveau | -2 932 203.00 | -2 643 968.00 | | -2 932 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 502.00 | -288 234.00 | | -270 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 300.00 | 2 161 802.00 | | 1 891 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 437 969.00 | 2 290 455.00 | | 2 437 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 994.00 | | 1 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 514.00 | 43 152.00 | | 57 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 323.00 | 2 335 601.00 | | 2 497 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 388 623.00 | 4 497 403.00 | | 4 388 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 497 323.00 | 2 335 601.00 | | 2 497 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 182.00 | 73 268.00 | | 78 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 683.00 | 361 502.00 | | 348 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 502.00 | -288 234.00 | | -270 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 248 999.00 | | | 7 248 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 248 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 248 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 248 999.00 | | | 7 248 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 913 538.00 | 120 685.00 | 5 047.00 | 2 913 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 913 538.00 | 120 685.00 | 5 047.00 | 2 913 538.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 120 685.00 | 5 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 944.00 | 43 944.00 | | 43 944.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VC Groupe et associés | 78 313.00 | | | 78 313.00 |
VI Groupe et associés | 2 437 969.00 | 2 437 969.00 | | 2 437 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 313.00 | 150 313.00 | | 150 313.00 |
VW T.V.A. | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 323.00 | 2 497 323.00 | | 2 497 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 155.00 | 2 535.00 | | 9 155.00 |
ST Autres comptes | 931.00 | 123.00 | | 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 334.00 | 323.00 | | 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 726.00 | 3 715.00 | | 3 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 964.00 | 499.00 | | 1 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 086.00 | 2 658.00 | | 10 086.00 |