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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 248 999.00 | 2 913 538.00 | 4 335 461.00 | 7 248 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 960.00 | | 48 960.00 | 48 960.00 |
BZ Autres créances | 77 178.00 | | 77 178.00 | 77 178.00 |
CF Disponibilités | 35 803.00 | | 35 803.00 | 35 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 941.00 | | 161 941.00 | 161 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 410 941.00 | 2 913 538.00 | 4 497 403.00 | 7 410 941.00 |
CU Autres participations | 7 248 999.00 | 2 913 538.00 | 4 335 461.00 | 7 248 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 876 485.00 | 4 876 485.00 | | 4 876 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
DG Autres réserves | 204 926.00 | 204 926.00 | | 204 926.00 |
DH Report à nouveau | -2 643 968.00 | -2 186 046.00 | | -2 643 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 234.00 | -457 922.00 | | -288 234.00 |
DL TOTAL (I) | 2 161 802.00 | 2 450 036.00 | | 2 161 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 290 455.00 | 2 189 722.00 | | 2 290 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 780.00 | | 1 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 152.00 | 31 185.00 | | 43 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 601.00 | 2 222 687.00 | | 2 335 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 497 403.00 | 4 672 724.00 | | 4 497 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 335 601.00 | 2 222 687.00 | | 2 335 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 268.00 | 73 510.00 | | 73 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 502.00 | 531 433.00 | | 361 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 234.00 | -457 922.00 | | -288 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 248 999.00 | | | 7 248 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 248 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 248 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 248 999.00 | | | 7 248 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 726 091.00 | 187 447.00 | | 2 726 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 726 091.00 | 187 447.00 | | 2 726 091.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 187 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
UX Autres créances clients | 48 960.00 | | | 48 960.00 |
VC Groupe et associés | 77 178.00 | | | 77 178.00 |
VI Groupe et associés | 2 290 455.00 | 2 290 455.00 | | 2 290 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 138.00 | 126 138.00 | | 126 138.00 |
VW T.V.A. | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 601.00 | 2 335 601.00 | | 2 335 601.00 |