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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 246.00 | | 293 246.00 | 293 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 298.00 | 93 158.00 | 141.00 | 93 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 081.00 | 103 443.00 | 307 638.00 | 411 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BZ Autres créances | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 348 196.00 | | 2 348 196.00 | 2 348 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 251.00 | | 24 251.00 | 24 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 295.00 | | 2 378 295.00 | 2 378 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 376.00 | 103 443.00 | 2 685 933.00 | 2 789 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
CU Autres participations | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 321 371.00 | 321 371.00 | | 321 371.00 |
DH Report à nouveau | 365 043.00 | 260 704.00 | | 365 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 930.00 | 154 339.00 | | 227 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 343.00 | 1 286 413.00 | | 1 464 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 805.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 996.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 601.00 | 11 421.00 | | 13 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 931.00 | 137 917.00 | | 71 931.00 |
EA Autres dettes | 1 136 057.00 | 1 204 501.00 | | 1 136 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 589.00 | 1 390 640.00 | | 1 221 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 933.00 | 2 677 053.00 | | 2 685 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 589.00 | 337 279.00 | | 1 221 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 095 338.00 | | 1 095 338.00 | 1 095 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 338.00 | | 1 095 338.00 | 1 095 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 806.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 052.00 | 300.00 | | 2 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | 1 983.00 | | 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 6 877.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 285.00 | 8 861.00 | | 6 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | 561.00 | | 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 560.00 | | | 48 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 232.00 | 561.00 | | 49 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 947.00 | 8 300.00 | | -42 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 514.00 | 57 969.00 | | 91 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 686.00 | 1 149 825.00 | | 1 165 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 755.00 | 995 486.00 | | 937 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 930.00 | 154 339.00 | | 227 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 299.00 | | | 899 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 024.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 443 218.00 | 14 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488 218.00 | 411 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | 303 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 532.00 | | | 348 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 298.00 | | | 93 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 469.00 | | | 457 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 197.00 | 1 531.00 | 284.00 | 102 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 911.00 | 1 531.00 | 284.00 | 91 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136 057.00 | 1 136 057.00 | | 1 136 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UX Autres créances clients | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 589.00 | 1 221 589.00 | | 1 221 589.00 |