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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 246.00 | | 293 246.00 | 293 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 461.00 | 93 514.00 | 1 947.00 | 95 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 012.00 | 103 800.00 | 327 212.00 | 431 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 760.00 | | 37 760.00 | 37 760.00 |
BZ Autres créances | 2 227 435.00 | | 2 227 435.00 | 2 227 435.00 |
CF Disponibilités | 126 263.00 | | 126 263.00 | 126 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 548.00 | | 21 548.00 | 21 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 005.00 | | 2 413 005.00 | 2 413 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 017.00 | 103 800.00 | 2 740 217.00 | 2 844 017.00 |
CU Autres participations | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 321 371.00 | 321 371.00 | | 321 371.00 |
DH Report à nouveau | 592 973.00 | 365 043.00 | | 592 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 698.00 | 227 930.00 | | 114 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 041.00 | 1 464 343.00 | | 1 579 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 557.00 | | | 22 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 193.00 | 13 601.00 | | 25 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 263.00 | 71 931.00 | | 60 263.00 |
EA Autres dettes | 1 025 073.00 | 1 136 056.00 | | 1 025 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 086.00 | 1 221 589.00 | | 1 133 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 217.00 | 2 685 932.00 | | 2 740 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 374.00 | | 1 088 374.00 | 1 088 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 374.00 | | 1 088 374.00 | 1 088 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 090.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 285.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 672.00 | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 49 232.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | -42 947.00 | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 450.00 | 91 514.00 | | 54 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 292.00 | 1 165 686.00 | | 1 090 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 594.00 | 937 755.00 | | 975 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 698.00 | 227 930.00 | | 114 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 081.00 | | 19 931.00 | 411 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 532.00 | | | 303 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 298.00 | | 2 162.00 | 93 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 251.00 | | 17 769.00 | 14 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 443.00 | 357.00 | | 103 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 158.00 | 357.00 | | 93 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 090.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 090.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 321.00 | 36 321.00 | | 36 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025 071.00 | 1 025 071.00 | | 1 025 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
UX Autres créances clients | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
VB T. V. A. | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
VC Groupe et associés | 1 207 891.00 | | | 1 207 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004 443.00 | | | 1 004 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 306 535.00 | 2 286 743.00 | 19 792.00 | 2 306 535.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 086.00 | 1 133 086.00 | | 1 133 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |