| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 246.00 | | 293 246.00 | 293 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 058.00 | 94 672.00 | 5 386.00 | 100 058.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 601.00 | 104 958.00 | 327 643.00 | 432 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 491.00 | | 23 491.00 | 23 491.00 |
BZ Autres créances | 3 663 008.00 | | 3 663 008.00 | 3 663 008.00 |
CF Disponibilités | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 710 832.00 | | 3 710 832.00 | 3 710 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 143 433.00 | 104 958.00 | 4 038 476.00 | 4 143 433.00 |
CU Autres participations | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 321 371.00 | 321 371.00 | | 321 371.00 |
DH Report à nouveau | 888 965.00 | 707 671.00 | | 888 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 611.00 | 181 294.00 | | 119 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 947.00 | 1 760 336.00 | | 1 879 947.00 |
DP Provisions pour risques | 42 648.00 | 50 059.00 | | 42 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 338.00 | 15 349.00 | | 27 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 986.00 | 65 408.00 | | 69 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 420.00 | 13 346.00 | | 18 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 353.00 | 103 222.00 | | 108 353.00 |
EA Autres dettes | 1 940 050.00 | 1 303 707.00 | | 1 940 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 543.00 | 1 420 274.00 | | 2 088 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 038 476.00 | 3 246 018.00 | | 4 038 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169 607.00 | | 1 169 607.00 | 1 169 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 607.00 | | 1 169 607.00 | 1 169 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | 355.00 | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 355.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | -355.00 | | -501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 137.00 | 8 027.00 | | 7 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 781.00 | 63 826.00 | | 49 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 075.00 | 1 252 573.00 | | 1 194 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 463.00 | 1 071 279.00 | | 1 074 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 611.00 | 181 294.00 | | 119 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 804.00 | | 797.00 | 431 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 532.00 | | | 303 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 058.00 | | | 100 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 214.00 | | 797.00 | 28 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 212.00 | 745.00 | | 104 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 927.00 | 745.00 | | 93 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 408.00 | 12 329.00 | 7 751.00 | 65 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 408.00 | 12 329.00 | 7 751.00 | 65 408.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 329.00 | 7 751.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 701.00 | 56 701.00 | | 56 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 848.00 | 44 848.00 | | 44 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940 050.00 | 1 940 050.00 | | 1 940 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
UX Autres créances clients | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
VB T. V. A. | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
VC Groupe et associés | 1 705 052.00 | 1 705 052.00 | | 1 705 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
VP Divers | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 932 419.00 | 1 932 419.00 | | 1 932 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 730 606.00 | 3 730 606.00 | | 3 730 606.00 |
VW T.V.A. | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 543.00 | 2 088 543.00 | | 2 088 543.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |