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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 10.00 | 650.00 | 660.00 |
AH Fonds commercial | 293 246.00 | | 293 246.00 | 293 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 808.00 | 96 760.00 | 14 048.00 | 110 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 857.00 | | 19 857.00 | 19 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 936.00 | 107 056.00 | 335 881.00 | 442 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 981.00 | | 41 981.00 | 41 981.00 |
BZ Autres créances | 3 733 944.00 | | 3 733 944.00 | 3 733 944.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 21 997.00 | | 21 997.00 | 21 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 797 921.00 | | 3 797 921.00 | 3 797 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 240 857.00 | 107 056.00 | 4 133 802.00 | 4 240 857.00 |
CU Autres participations | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 321 371.00 | 321 371.00 | | 321 371.00 |
DH Report à nouveau | 1 008 576.00 | 888 965.00 | | 1 008 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 879.00 | 119 611.00 | | 94 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 826.00 | 1 879 947.00 | | 1 974 826.00 |
DP Provisions pour risques | 521.00 | 42 648.00 | | 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 340.00 | 27 338.00 | | 34 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 861.00 | 69 986.00 | | 34 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 258.00 | 21 720.00 | | 16 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 911.00 | 18 420.00 | | 17 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 976.00 | 108 353.00 | | 138 976.00 |
EA Autres dettes | 1 950 969.00 | 1 940 050.00 | | 1 950 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 115.00 | 2 088 543.00 | | 2 124 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 133 802.00 | 4 038 476.00 | | 4 133 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049 447.00 | | 1 049 447.00 | 1 049 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 447.00 | | 1 049 447.00 | 1 049 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 002.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 501.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 501.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -501.00 | | -9.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 434.00 | 7 137.00 | | 12 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 703.00 | 49 781.00 | | 38 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 932.00 | 1 194 075.00 | | 1 098 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 053.00 | 1 074 463.00 | | 1 004 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 879.00 | 119 611.00 | | 94 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 601.00 | | 11 410.00 | 432 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 075.00 | 27 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 075.00 | 442 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 532.00 | | 660.00 | 303 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 058.00 | | 10 750.00 | 100 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 958.00 | 2 098.00 | | 104 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 286.00 | 10.00 | | 10 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 672.00 | 2 087.00 | | 94 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 986.00 | 7 198.00 | 42 323.00 | 69 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 986.00 | 7 198.00 | 42 323.00 | 69 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 198.00 | 42 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 490.00 | 86 490.00 | | 86 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 349.00 | 35 349.00 | | 35 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 912 266.00 | 1 912 266.00 | | 1 912 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
UX Autres créances clients | 41 981.00 | 41 981.00 | | 41 981.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VC Groupe et associés | 1 816 474.00 | 1 816 474.00 | | 1 816 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VI Groupe et associés | 38 703.00 | 38 703.00 | | 38 703.00 |
VP Divers | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 914 570.00 | 1 914 570.00 | | 1 914 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 817 778.00 | 3 817 778.00 | | 3 817 778.00 |
VW T.V.A. | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 115.00 | 2 124 115.00 | | 2 124 115.00 |