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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 246.00 | | 293 246.00 | 293 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 058.00 | 93 927.00 | 6 131.00 | 100 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 804.00 | 104 212.00 | 327 591.00 | 431 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 739.00 | | 38 739.00 | 38 739.00 |
BZ Autres créances | 2 801 725.00 | | 2 801 725.00 | 2 801 725.00 |
CF Disponibilités | 56 293.00 | | 56 293.00 | 56 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 918 427.00 | | 2 918 427.00 | 2 918 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 231.00 | 104 212.00 | 3 246 018.00 | 3 350 231.00 |
CU Autres participations | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 321 371.00 | 321 371.00 | | 321 371.00 |
DH Report à nouveau | 707 671.00 | 592 973.00 | | 707 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 294.00 | 114 698.00 | | 181 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 336.00 | 1 579 041.00 | | 1 760 336.00 |
DP Provisions pour risques | 50 059.00 | | | 50 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 349.00 | 28 090.00 | | 15 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 408.00 | 28 090.00 | | 65 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 557.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 346.00 | 25 193.00 | | 13 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 222.00 | 60 263.00 | | 103 222.00 |
EA Autres dettes | 1 303 707.00 | 1 025 073.00 | | 1 303 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 274.00 | 1 133 086.00 | | 1 420 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 018.00 | 2 740 217.00 | | 3 246 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 223 908.00 | | 1 223 908.00 | 1 223 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 908.00 | | 1 223 908.00 | 1 223 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 233.00 | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 233.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | -233.00 | | -355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 826.00 | 54 450.00 | | 63 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 573.00 | 1 090 292.00 | | 1 252 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 279.00 | 975 594.00 | | 1 071 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 294.00 | 114 698.00 | | 181 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 012.00 | | 4 939.00 | 431 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 147.00 | 28 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 147.00 | 431 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 532.00 | | | 303 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 461.00 | | 4 597.00 | 95 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 019.00 | | 342.00 | 32 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 090.00 | 50 059.00 | 12 741.00 | 28 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 090.00 | 50 059.00 | 12 741.00 | 28 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 059.00 | 12 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 226.00 | 47 226.00 | | 47 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 932.00 | 39 932.00 | | 39 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303 707.00 | 1 303 707.00 | | 1 303 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
UX Autres créances clients | 38 739.00 | 38 739.00 | | 38 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VB T. V. A. | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
VC Groupe et associés | 1 470 939.00 | 1 470 939.00 | | 1 470 939.00 |
VP Divers | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296 335.00 | 1 296 335.00 | | 1 296 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 882 268.00 | 2 882 268.00 | | 2 882 268.00 |
VW T.V.A. | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 274.00 | 1 420 274.00 | | 1 420 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |