| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 298.00 | 43 634.00 | 43 663.00 | 87 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 825.00 | 44 131.00 | 43 693.00 | 87 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 219 737.00 | 343 852.00 | 2 875 884.00 | 3 219 737.00 |
BZ Autres créances | 1 723 300.00 | 414 563.00 | 1 308 737.00 | 1 723 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 287.00 | 59 713.00 | 331 574.00 | 391 287.00 |
CF Disponibilités | 2 768 798.00 | | 2 768 798.00 | 2 768 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 985.00 | | 88 985.00 | 88 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 192 110.00 | 818 129.00 | 7 373 980.00 | 8 192 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 279 935.00 | 862 260.00 | 7 417 674.00 | 8 279 935.00 |
CU Autres participations | 526.00 | 496.00 | 30.00 | 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 401 980.00 | 1 838 000.00 | | 2 401 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 039.00 | 890 540.00 | | 28 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 873.00 | 20 366.00 | | 42 873.00 |
DH Report à nouveau | 8 300.00 | 793 753.00 | | 8 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 682.00 | 450 134.00 | | 362 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 843 875.00 | 3 992 794.00 | | 2 843 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 095.00 | | | 423 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 792 181.00 | 3 111 032.00 | | 2 792 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 521.00 | 801 430.00 | | 1 050 521.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 14 341.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 273 798.00 | 3 926 803.00 | | 4 273 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 417 674.00 | 8 219 597.00 | | 7 417 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 490 786.00 | 800 000.00 | 6 290 786.00 | 5 490 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 490 786.00 | 800 000.00 | 6 290 786.00 | 5 490 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 290 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 890 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 230 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 834.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 350 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 131 748.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 109.00 | 1 152.00 | | 17 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 109.00 | 1 152.00 | | 17 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 479.00 | -1 152.00 | | -16 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 494.00 | 213 161.00 | | 174 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 785 253.00 | 5 731 552.00 | | 6 785 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 422 571.00 | 5 281 418.00 | | 6 422 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 682.00 | 450 134.00 | | 362 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 003.00 | | 28 822.00 | 59 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 477.00 | | 28 822.00 | 58 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | | 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 763.00 | 11 872.00 | | 31 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 763.00 | 11 872.00 | | 31 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 343 853.00 | | | 343 853.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 606 026.00 | | 131 749.00 | 606 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950 375.00 | | 131 749.00 | 950 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250 375.00 | | 131 749.00 | 1 250 375.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 131 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 792 181.00 | 2 792 181.00 | | 2 792 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 800.00 | 257 800.00 | | 257 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 402.00 | 226 402.00 | | 226 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 807 289.00 | | | 2 807 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 412 448.00 | | | 412 448.00 |
VB T. V. A. | 791 754.00 | | | 791 754.00 |
VC Groupe et associés | 526 031.00 | | | 526 031.00 |
VI Groupe et associés | 423 095.00 | 423 095.00 | | 423 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 669.00 | | | 38 669.00 |
VP Divers | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 246.00 | | | 358 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 985.00 | | | 88 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 032 024.00 | 5 032 024.00 | | 5 032 024.00 |
VW T.V.A. | 548 863.00 | 548 863.00 | | 548 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 273 799.00 | 4 273 799.00 | | 4 273 799.00 |