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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 250.00 | 24 086.00 | 34 164.00 | 58 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 659.00 | 127 918.00 | 270 740.00 | 398 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93 655.00 | | 93 655.00 | 93 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 292.00 | 152 501.00 | 399 791.00 | 552 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 217 336.00 | 513 186.00 | 4 704 150.00 | 5 217 336.00 |
BZ Autres créances | 5 232 100.00 | 408 830.00 | 4 823 270.00 | 5 232 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 287.00 | 116 979.00 | 274 308.00 | 391 287.00 |
CF Disponibilités | 2 176 928.00 | | 2 176 928.00 | 2 176 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 601.00 | | 86 601.00 | 86 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 104 255.00 | 1 038 996.00 | 12 065 259.00 | 13 104 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 656 547.00 | 1 191 497.00 | 12 465 050.00 | 13 656 547.00 |
CU Autres participations | 526.00 | 496.00 | 30.00 | 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 291 488.00 | 2 291 488.00 | | 2 291 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 440.00 | 61 007.00 | | 138 440.00 |
DH Report à nouveau | 1 796 804.00 | 325 583.00 | | 1 796 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 616.00 | 1 548 653.00 | | 535 616.00 |
DL TOTAL (I) | 4 790 389.00 | 4 254 772.00 | | 4 790 389.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 047.00 | 629 814.00 | | 718 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 181 481.00 | 4 947 568.00 | | 5 181 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292 020.00 | 1 958 736.00 | | 1 292 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 149.00 | | |
EA Autres dettes | 183 111.00 | 185 312.00 | | 183 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 374 661.00 | 7 736 583.00 | | 7 374 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 465 050.00 | 12 291 355.00 | | 12 465 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 489 816.00 | | 7 489 816.00 | 7 489 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 489 816.00 | | 7 489 816.00 | 7 489 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 492 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 973 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 333.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 553 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 212.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 886 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 101.00 | 4 927.00 | | 10 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 101.00 | 4 927.00 | | 10 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 8 172.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 8 172.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 844.00 | -3 244.00 | | 9 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 501.00 | 764 841.00 | | 213 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 394 727.00 | 12 056 193.00 | | 8 394 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 859 111.00 | 10 507 540.00 | | 7 859 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 616.00 | 1 548 653.00 | | 535 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 889.00 | | 109 404.00 | 442 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 311.00 | | 7 940.00 | 50 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 052.00 | | 6 608.00 | 392 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | 94 856.00 | 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 365.00 | 74 640.00 | | 77 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 737.00 | 19 349.00 | | 4 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 628.00 | 55 291.00 | | 72 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 479 853.00 | 33 333.00 | | 479 853.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 434 170.00 | 91 640.00 | | 434 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 914 520.00 | 124 973.00 | | 914 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 214 520.00 | 124 973.00 | | 1 214 520.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 333.00 | | |
UG ‐ Financières | | 91 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 181 481.00 | 5 181 481.00 | | 5 181 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 384.00 | 403 384.00 | | 403 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 515.00 | 103 515.00 | | 103 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 111.00 | 183 111.00 | | 183 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 609 689.00 | | | 4 609 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 607 648.00 | | | 607 648.00 |
VB T. V. A. | 921 264.00 | | | 921 264.00 |
VC Groupe et associés | 3 085 330.00 | | | 3 085 330.00 |
VI Groupe et associés | 718 048.00 | 718 048.00 | | 718 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 120.00 | | | 274 120.00 |
VP Divers | 41 362.00 | | | 41 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897 340.00 | | | 897 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 602.00 | | | 86 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 537 241.00 | 10 536 041.00 | 1 200.00 | 10 537 241.00 |
VW T.V.A. | 785 122.00 | 785 122.00 | | 785 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 374 661.00 | 7 374 661.00 | | 7 374 661.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |