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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 274.00 | 59 539.00 | 1 735.00 | 61 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 604.00 | 312 178.00 | 168 425.00 | 480 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 405.00 | 372 214.00 | 170 191.00 | 542 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 416 693.00 | 389 922.00 | 5 026 771.00 | 5 416 693.00 |
BZ Autres créances | 2 806 484.00 | 419 322.00 | 2 387 162.00 | 2 806 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 366.00 | | 101 366.00 | 101 366.00 |
CF Disponibilités | 7 526 274.00 | | 7 526 274.00 | 7 526 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 289.00 | | 91 289.00 | 91 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 942 107.00 | 809 244.00 | 15 132 863.00 | 15 942 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 484 513.00 | 1 181 459.00 | 15 303 054.00 | 16 484 513.00 |
CU Autres participations | 526.00 | 496.00 | 30.00 | 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 241 048.00 | 2 241 048.00 | | 2 241 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 243.00 | 189 508.00 | | 221 243.00 |
DH Report à nouveau | 2 990 696.00 | 2 387 726.00 | | 2 990 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 283 707.00 | 634 705.00 | | 1 283 707.00 |
DL TOTAL (I) | 6 764 736.00 | 5 481 028.00 | | 6 764 736.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 250.00 | 700 000.00 | | 698 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 343.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 296 190.00 | 2 868 611.00 | | 5 296 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 224 571.00 | 1 700 591.00 | | 2 224 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 836.00 | 2 505.00 | | 836.00 |
EA Autres dettes | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 238 318.00 | 5 312 052.00 | | 8 238 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 303 054.00 | 11 093 080.00 | | 15 303 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 855 902.00 | | 10 855 902.00 | 10 855 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 855 902.00 | | 10 855 902.00 | 10 855 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654 157.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 510 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 970 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 577 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 473 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 036 288.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 796 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 917.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 387.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 240.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 866 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 760.00 | 6 933.00 | | 1 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 760.00 | 6 933.00 | | 1 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 775.00 | 53 046.00 | | 122 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 775.00 | 53 046.00 | | 122 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 015.00 | -46 112.00 | | -121 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 163.00 | 236 979.00 | | 462 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 453 137.00 | 9 054 363.00 | | 12 453 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 169 429.00 | 8 419 658.00 | | 11 169 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 283 707.00 | 634 705.00 | | 1 283 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 571.00 | | 33 834.00 | 508 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 238.00 | | 1 037.00 | 60 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 807.00 | | 32 798.00 | 447 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | | 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 960.00 | 69 758.00 | | 301 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 943.00 | 2 596.00 | | 56 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 017.00 | 67 162.00 | | 245 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 019 079.00 | 25 000.00 | 654 157.00 | 1 019 079.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 524 470.00 | 11 240.00 | 116 388.00 | 524 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 544 046.00 | 36 240.00 | 770 545.00 | 1 544 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 844 046.00 | 36 240.00 | 770 545.00 | 1 844 046.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 654 157.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 240.00 | 116 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 296 191.00 | 5 296 191.00 | | 5 296 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 697 249.00 | 697 249.00 | | 697 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 049.00 | 404 049.00 | | 404 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233 780.00 | 233 780.00 | | 233 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
UX Autres créances clients | 4 837 509.00 | 4 837 509.00 | | 4 837 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 579 185.00 | 579 185.00 | | 579 185.00 |
VB T. V. A. | 868 563.00 | 868 563.00 | | 868 563.00 |
VC Groupe et associés | 1 034 072.00 | 1 034 072.00 | | 1 034 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 250.00 | 698 250.00 | | 698 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897 568.00 | 897 568.00 | | 897 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 289.00 | 91 289.00 | | 91 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 314 467.00 | 8 314 467.00 | | 8 314 467.00 |
VW T.V.A. | 869 175.00 | 869 175.00 | | 869 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 238 318.00 | 8 238 318.00 | | 8 238 318.00 |