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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 310.00 | 4 737.00 | 45 573.00 | 50 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 051.00 | 72 628.00 | 319 423.00 | 392 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 888.00 | 77 861.00 | 365 027.00 | 442 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 585 759.00 | 479 852.00 | 2 105 906.00 | 2 585 759.00 |
BZ Autres créances | 3 441 396.00 | 408 830.00 | 3 032 566.00 | 3 441 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 287.00 | 25 339.00 | 365 947.00 | 391 287.00 |
CF Disponibilités | 6 356 864.00 | | 6 356 864.00 | 6 356 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 043.00 | | 65 043.00 | 65 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 840 351.00 | 914 023.00 | 11 926 328.00 | 12 840 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 283 240.00 | 991 884.00 | 12 291 355.00 | 13 283 240.00 |
CU Autres participations | 526.00 | 496.00 | 30.00 | 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 291 488.00 | 2 401 980.00 | | 2 291 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 007.00 | 42 873.00 | | 61 007.00 |
DH Report à nouveau | 325 583.00 | 8 300.00 | | 325 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 548 653.00 | 362 682.00 | | 1 548 653.00 |
DL TOTAL (I) | 4 254 772.00 | 2 843 875.00 | | 4 254 772.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 814.00 | 423 095.00 | | 629 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 947 568.00 | 2 792 181.00 | | 4 947 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 958 737.00 | 1 050 521.00 | | 1 958 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
EA Autres dettes | 185 312.00 | 8 000.00 | | 185 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 736 583.00 | 4 273 798.00 | | 7 736 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 291 355.00 | 7 417 674.00 | | 12 291 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 538 299.00 | | 11 538 299.00 | 11 538 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 538 299.00 | | 11 538 299.00 | 11 538 299.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 538 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 899 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 734 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 803 777.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 467 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 695.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 316 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 927.00 | 630.00 | | 4 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 927.00 | 630.00 | | 4 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 172.00 | 17 109.00 | | 8 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 172.00 | 17 109.00 | | 8 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 244.00 | -16 479.00 | | -3 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 764 841.00 | 174 494.00 | | 764 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 056 193.00 | 6 785 253.00 | | 12 056 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 507 540.00 | 6 422 571.00 | | 10 507 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 548 653.00 | 362 682.00 | | 1 548 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 825.00 | | 363 864.00 | 87 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 800.00 | | 442 889.00 | 8 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 800.00 | | 392 052.00 | 8 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 299.00 | | 313 553.00 | 87 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | | 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 635.00 | 33 730.00 | | 43 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 737.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 635.00 | 28 993.00 | | 43 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 343 853.00 | 136 000.00 | | 343 853.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 474 277.00 | | 40 107.00 | 474 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 818 626.00 | 136 000.00 | 40 107.00 | 818 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 118 626.00 | 136 000.00 | 40 107.00 | 1 118 626.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 40 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 947 568.00 | 4 947 568.00 | | 4 947 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 826.00 | 423 826.00 | | 423 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 252.00 | 313 252.00 | | 313 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 592 314.00 | 592 314.00 | | 592 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 313.00 | 185 313.00 | | 185 313.00 |
UX Autres créances clients | 2 018 112.00 | | | 2 018 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 567 648.00 | | | 567 648.00 |
VB T. V. A. | 821 164.00 | | | 821 164.00 |
VC Groupe et associés | 2 134 516.00 | | | 2 134 516.00 |
VI Groupe et associés | 629 815.00 | 629 815.00 | | 629 815.00 |
VP Divers | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 160.00 | | | 467 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 043.00 | | | 65 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 092 200.00 | 6 092 200.00 | | 6 092 200.00 |
VW T.V.A. | 593 295.00 | 593 295.00 | | 593 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 736 583.00 | 7 736 583.00 | | 7 736 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |