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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 237.00 | 56 943.00 | 3 294.00 | 60 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 807.00 | 245 017.00 | 202 790.00 | 447 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 508 571.00 | 302 456.00 | 206 114.00 | 508 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 267 297.00 | 1 019 079.00 | 5 248 218.00 | 6 267 297.00 |
BZ Autres créances | 2 134 058.00 | 408 082.00 | 1 725 976.00 | 2 134 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 267.00 | 116 387.00 | 184 879.00 | 301 267.00 |
CF Disponibilités | 3 584 592.00 | | 3 584 592.00 | 3 584 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 298.00 | | 143 298.00 | 143 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 430 515.00 | 1 543 549.00 | 10 886 965.00 | 12 430 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 939 086.00 | 1 846 005.00 | 11 093 080.00 | 12 939 086.00 |
CU Autres participations | 526.00 | 496.00 | 30.00 | 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 241 048.00 | 2 241 048.00 | | 2 241 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 506.00 | 165 221.00 | | 189 506.00 |
DH Report à nouveau | 2 387 726.00 | 1 926 267.00 | | 2 387 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 705.00 | 485 746.00 | | 634 705.00 |
DL TOTAL (I) | 5 481 028.00 | 4 846 322.00 | | 5 481 028.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 343.00 | 5 343.00 | | 40 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868 611.00 | 3 735 065.00 | | 2 868 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 700 591.00 | 1 191 936.00 | | 1 700 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
EA Autres dettes | | 183 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 312 052.00 | 5 115 456.00 | | 5 312 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 093 080.00 | 10 261 779.00 | | 11 093 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 096 468.00 | | 8 096 468.00 | 8 096 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 096 468.00 | | 8 096 468.00 | 8 096 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 396 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 786 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 585 863.00 | |
GE Autres charges | | | 153 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 129 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 268.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 600 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 590.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 933.00 | 1 722.00 | | 6 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 933.00 | 1 722.00 | | 6 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 046.00 | 56 477.00 | | 53 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 046.00 | 56 477.00 | | 53 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 112.00 | -54 755.00 | | -46 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 979.00 | 184 569.00 | | 236 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 054 363.00 | 8 291 915.00 | | 9 054 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 419 658.00 | 7 806 169.00 | | 8 419 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 705.00 | 485 746.00 | | 634 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 008.00 | | 47 563.00 | 461 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 251.00 | | 1 987.00 | 58 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 231.00 | | 45 576.00 | 402 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | | 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 660.00 | 77 301.00 | | 224 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 633.00 | 15 310.00 | | 41 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 027.00 | 61 990.00 | | 183 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 733 216.00 | 585 864.00 | 300 000.00 | 733 216.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 543 863.00 | | 19 393.00 | 543 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 277 575.00 | 585 864.00 | 319 393.00 | 1 277 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 577 575.00 | 585 864.00 | 319 393.00 | 1 577 575.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 585 864.00 | 300 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 19 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 868 612.00 | 2 868 612.00 | | 2 868 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 530.00 | 379 530.00 | | 379 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 811.00 | 282 811.00 | | 282 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 637.00 | 45 637.00 | | 45 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 111.00 | 183 111.00 | | 183 111.00 |
UX Autres créances clients | 5 076 578.00 | 5 076 578.00 | | 5 076 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 190 719.00 | 1 190 719.00 | | 1 190 719.00 |
VB T. V. A. | 473 000.00 | 473 000.00 | | 473 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 026 742.00 | 1 026 742.00 | | 1 026 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 344.00 | 40 344.00 | | 40 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
VP Divers | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 193.00 | 619 193.00 | | 619 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 299.00 | 143 299.00 | | 143 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 544 655.00 | 8 544 655.00 | | 8 544 655.00 |
VW T.V.A. | 985 356.00 | 985 356.00 | | 985 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 312 052.00 | 4 612 052.00 | 700 000.00 | 5 312 052.00 |