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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 908 514.00 | 6 878 156.00 | 14 030 359.00 | 20 908 514.00 |
AH Fonds commercial | 77 946 800.00 | | 77 946 800.00 | 77 946 800.00 |
AP Constructions | 327 225.00 | 137 967.00 | 189 258.00 | 327 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 622 012.00 | 5 818 540.00 | 2 803 473.00 | 8 622 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262 943.00 | 1 052 845.00 | 210 097.00 | 1 262 943.00 |
AX Avances et acomptes | 573 404.00 | | 573 404.00 | 573 404.00 |
BF Prêts | 34 446 493.00 | | 34 446 493.00 | 34 446 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 087 391.00 | 13 887 508.00 | 130 199 884.00 | 144 087 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 995 720.00 | 5 266.00 | 990 454.00 | 995 720.00 |
BN En cours de production de biens | 211 121.00 | | 211 121.00 | 211 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 694 849.00 | 38 203.00 | 1 656 646.00 | 1 694 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 636 989.00 | 61 660.00 | 2 575 328.00 | 2 636 989.00 |
BZ Autres créances | 7 438 010.00 | | 7 438 010.00 | 7 438 010.00 |
CF Disponibilités | 67 705.00 | | 67 705.00 | 67 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 062 183.00 | 105 129.00 | 12 957 054.00 | 13 062 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 149 574.00 | 13 992 637.00 | 143 156 937.00 | 157 149 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 202 776.00 | | | 76 202 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 929 379.00 | | | 1 929 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 859.00 | | | 1 500 859.00 |
DG Autres réserves | 11 000 893.00 | | | 11 000 893.00 |
DH Report à nouveau | 7 891 389.00 | | | 7 891 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 156 790.00 | | | 4 156 790.00 |
DL TOTAL (I) | 102 682 087.00 | | | 102 682 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 784 796.00 | | | 31 784 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 784 796.00 | | | 31 784 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 472 139.00 | | | 5 472 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 937.00 | | | 1 932 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223 911.00 | | | 1 223 911.00 |
EA Autres dettes | 61 068.00 | | | 61 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 690 055.00 | | | 8 690 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 156 937.00 | | | 143 156 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 690 055.00 | | | 8 690 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 545 929.00 | | 17 545 929.00 | 17 545 929.00 |
FG Production vendue services | 3 721 716.00 | | 3 721 716.00 | 3 721 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 267 645.00 | | 21 267 645.00 | 21 267 645.00 |
FM Production stockée | | | 586 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 886 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 343 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 695 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 533 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 083 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 376 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 779.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 742 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 144 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 842 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 987 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 712.00 | | | 193 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 712.00 | | | 193 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | | | 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 251.00 | | | 184 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 014 787.00 | | | 2 014 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 967 064.00 | | | 22 967 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 810 274.00 | | | 18 810 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 156 790.00 | | | 4 156 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 970 174.00 | | 6 595 882.00 | 138 970 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 446 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 789 667.00 | 688 998.00 | 144 087 391.00 | 789 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122 085.00 | 98 855 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 789 667.00 | 566 913.00 | 10 785 584.00 | 789 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 966 631.00 | | 10 768.00 | 98 966 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 593 543.00 | | 1 548 621.00 | 10 593 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 410 000.00 | | 5 036 493.00 | 29 410 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 573 404.00 | | | 573 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 191 247.00 | 1 376 690.00 | 680 430.00 | 13 191 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 271 031.00 | 729 209.00 | 122 085.00 | 6 271 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 920 216.00 | 647 481.00 | 558 345.00 | 6 920 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 827 796.00 | 44 000.00 | 87 000.00 | 31 827 796.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 138.00 | 5 779.00 | 28 448.00 | 66 138.00 |
6T Sur comptes clients | 62 525.00 | | 865.00 | 62 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 664.00 | 5 779.00 | 29 313.00 | 128 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 956 459.00 | 49 779.00 | 116 313.00 | 31 956 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5.00 | 29.00 | |
UG ‐ Financières | | 44.00 | 87.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 937.00 | 1 932 937.00 | | 1 932 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597 675.00 | 597 675.00 | | 597 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 823.00 | 450 823.00 | | 450 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 068.00 | 61 068.00 | | 61 068.00 |
UP Prêts | 34 446 493.00 | 34.00 | | 34 446 493.00 |
UX Autres créances clients | 2 575 776.00 | | | 2 575 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 213.00 | | | 61 213.00 |
VB T. V. A. | 135 667.00 | | | 135 667.00 |
VC Groupe et associés | 7 134 076.00 | | | 7 134 076.00 |
VI Groupe et associés | 5 472 139.00 | 5 472 139.00 | | 5 472 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 731.00 | 36 731.00 | | 36 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 746.00 | | | 167 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 539 282.00 | 44 539 282.00 | | 44 539 282.00 |
VW T.V.A. | 138 682.00 | 138 682.00 | | 138 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 690 055.00 | 8 690 055.00 | | 8 690 055.00 |