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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 894 878.00 | 7 573 166.00 | 13 321 712.00 | 20 894 878.00 |
AH Fonds commercial | 77 946 800.00 | | 77 946 800.00 | 77 946 800.00 |
AP Constructions | 1 050 112.00 | 324 647.00 | 725 465.00 | 1 050 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 350 912.00 | 9 011 743.00 | 3 339 168.00 | 12 350 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 177 135.00 | 1 385 157.00 | 791 978.00 | 2 177 135.00 |
AX Avances et acomptes | 1 556 237.00 | | 1 556 237.00 | 1 556 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 976 076.00 | 18 294 715.00 | 97 681 361.00 | 115 976 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 961 831.00 | 30 586.00 | 1 931 244.00 | 1 961 831.00 |
BN En cours de production de biens | 277 832.00 | | 277 832.00 | 277 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 626 504.00 | 53 206.00 | 1 573 298.00 | 1 626 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 105.00 | | 56 105.00 | 56 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 632 382.00 | 61 660.00 | 2 570 722.00 | 2 632 382.00 |
BZ Autres créances | 28 324 400.00 | | 28 324 400.00 | 28 324 400.00 |
CF Disponibilités | -34.00 | | -34.00 | -34.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 545.00 | | 261 545.00 | 261 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 140 567.00 | 145 453.00 | 34 995 114.00 | 35 140 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 116 644.00 | 18 440 168.00 | 132 676 475.00 | 151 116 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 202 776.00 | 76 202 776.00 | | 76 202 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 929 379.00 | 1 929 379.00 | | 1 929 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 633 605.00 | 2 485 460.00 | | 2 633 605.00 |
DG Autres réserves | 11 000 893.00 | 11 000 892.00 | | 11 000 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 374 095.00 | 2 962 893.00 | | 3 374 095.00 |
DL TOTAL (I) | 95 140 749.00 | 94 581 401.00 | | 95 140 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 949 579.00 | 32 001 295.00 | | 31 949 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 949 579.00 | 32 001 295.00 | | 31 949 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 732.00 | 1 308 377.00 | | 1 915 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 569 609.00 | 1 279 871.00 | | 1 569 609.00 |
EA Autres dettes | 2 100 805.00 | 158 550.00 | | 2 100 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 586 147.00 | 2 746 799.00 | | 5 586 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 676 475.00 | 129 329 496.00 | | 132 676 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 586 147.00 | 2 746 799.00 | | 5 586 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 163 370.00 | | 19 163 370.00 | 19 163 370.00 |
FG Production vendue services | 4 292 282.00 | | 4 292 282.00 | 4 292 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 455 653.00 | | 23 455 653.00 | 23 455 653.00 |
FM Production stockée | | | -212 918.00 | |
FN Production immobilisée | | | 90 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 552 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 966 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -417 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 959 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 256 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 477 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 819 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 732 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 592 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 218 296.00 | 1 185 126.00 | | 1 218 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 557 459.00 | 22 333 783.00 | | 23 557 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 183 364.00 | 19 370 890.00 | | 20 183 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 374 095.00 | 2 962 893.00 | | 3 374 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 270 583.00 | | 4 760 951.00 | 114 270 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 621 082.00 | 434 376.00 | 115 976 077.00 | 2 621 082.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 331.00 | 98 841 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 621 082.00 | 398 045.00 | 17 134 398.00 | 2 621 082.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 845 380.00 | | 32 630.00 | 98 845 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 425 203.00 | | 4 728 321.00 | 15 425 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 634 986.00 | 1 094 106.00 | 434 377.00 | 17 634 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 597 643.00 | 11 855.00 | 36 331.00 | 7 597 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 037 343.00 | 1 082 251.00 | 398 046.00 | 10 037 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 001 296.00 | 52 000.00 | 103 716.00 | 32 001 296.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 201.00 | 53 206.00 | 7 614.00 | 38 201.00 |
6T Sur comptes clients | 61 660.00 | | | 61 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 861.00 | 53 206.00 | 7 614.00 | 99 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 101 157.00 | 105 206.00 | 111 330.00 | 32 101 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 206.00 | 111 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 733.00 | 1 915 733.00 | | 1 915 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 867 740.00 | 867 740.00 | | 867 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 488.00 | 603 488.00 | | 603 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882 509.00 | 882 509.00 | | 882 509.00 |
UX Autres créances clients | 2 571 170.00 | 2 571 170.00 | | 2 571 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 213.00 | 61 213.00 | | 61 213.00 |
VB T. V. A. | 192 464.00 | 192 464.00 | | 192 464.00 |
VC Groupe et associés | 28 119 910.00 | 28 119 910.00 | | 28 119 910.00 |
VI Groupe et associés | 1 218 296.00 | 1 218 296.00 | | 1 218 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 265.00 | 85 265.00 | | 85 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 546.00 | 261 546.00 | | 261 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 218 328.00 | 31 218 328.00 | | 31 218 328.00 |
VW T.V.A. | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 586 147.00 | 5 586 147.00 | | 5 586 147.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | 151.00 | | 166.00 |