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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 898 579.00 | 7 597 642.00 | 13 300 937.00 | 20 898 579.00 |
AH Fonds commercial | 77 946 800.00 | | 77 946 800.00 | 77 946 800.00 |
AP Constructions | 458 401.00 | 275 045.00 | 183 356.00 | 458 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 037 600.00 | 8 347 647.00 | 2 689 952.00 | 11 037 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 023 929.00 | 1 414 651.00 | 609 278.00 | 2 023 929.00 |
AX Avances et acomptes | 1 905 272.00 | | 1 905 272.00 | 1 905 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 270 583.00 | 17 634 986.00 | 96 635 597.00 | 114 270 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 544 127.00 | 38 201.00 | 1 505 925.00 | 1 544 127.00 |
BN En cours de production de biens | 278 602.00 | | 278 602.00 | 278 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 838 652.00 | | 1 838 652.00 | 1 838 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 245.00 | | 173 245.00 | 173 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 285 147.00 | 61 660.00 | 2 223 486.00 | 2 285 147.00 |
BZ Autres créances | 26 657 341.00 | | 26 657 341.00 | 26 657 341.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 582.00 | | 16 582.00 | 16 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 793 760.00 | 99 861.00 | 32 693 899.00 | 32 793 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 064 343.00 | 17 734 847.00 | 129 329 496.00 | 147 064 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 202 776.00 | 76 202 776.00 | | 76 202 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 929 379.00 | 1 929 379.00 | | 1 929 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 485 460.00 | 2 206 828.00 | | 2 485 460.00 |
DG Autres réserves | 11 000 892.00 | 11 000 893.00 | | 11 000 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 962 893.00 | 5 572 630.00 | | 2 962 893.00 |
DL TOTAL (I) | 94 581 401.00 | 96 912 507.00 | | 94 581 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 001 295.00 | 31 938 295.00 | | 32 001 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 001 295.00 | 31 938 295.00 | | 32 001 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 377.00 | 1 649 834.00 | | 1 308 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279 871.00 | 1 036 630.00 | | 1 279 871.00 |
EA Autres dettes | 158 550.00 | 404 383.00 | | 158 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 746 799.00 | 3 090 847.00 | | 2 746 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 329 496.00 | 131 941 650.00 | | 129 329 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 746 799.00 | 3 090 847.00 | | 2 746 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 844 183.00 | | 17 844 183.00 | 17 844 183.00 |
FG Production vendue services | 3 874 009.00 | | 3 874 009.00 | 3 874 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 718 193.00 | | 21 718 193.00 | 21 718 193.00 |
FM Production stockée | | | 433 997.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 304 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 352 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 008 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 709 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 495 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 088.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 986 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 317 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 931.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 148 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 185 126.00 | 2 592 298.00 | | 1 185 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 333 783.00 | 27 215 180.00 | | 22 333 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 370 890.00 | 21 642 550.00 | | 19 370 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 962 893.00 | 5 572 630.00 | | 2 962 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 306 960.00 | | 3 309 649.00 | 112 306 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 340 846.00 | 5 179.00 | 114 270 583.00 | 1 340 846.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 845 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 846.00 | 5 179.00 | 15 425 203.00 | 1 340 846.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 840 184.00 | | 5 196.00 | 98 840 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 466 776.00 | | 3 304 453.00 | 13 466 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 643 356.00 | 996 811.00 | 5 180.00 | 16 643 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 594 317.00 | 3 326.00 | | 7 594 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 049 039.00 | 993 485.00 | 5 180.00 | 9 049 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 938 296.00 | 81 000.00 | 18 000.00 | 31 938 296.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 271.00 | 23 088.00 | 7 158.00 | 22 271.00 |
6T Sur comptes clients | 61 660.00 | | | 61 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 931.00 | 23 088.00 | 7 158.00 | 83 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 022 227.00 | 104 088.00 | 25 158.00 | 32 022 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 088.00 | 7 158.00 | |
UG ‐ Financières | | 81 000.00 | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 377.00 | 1 308 377.00 | | 1 308 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 716 510.00 | 716 510.00 | | 716 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 621.00 | 509 621.00 | | 509 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 551.00 | 158 551.00 | | 158 551.00 |
UX Autres créances clients | 2 223 934.00 | 2 223 934.00 | | 2 223 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 213.00 | 61 213.00 | | 61 213.00 |
VB T. V. A. | 105 466.00 | 105 466.00 | | 105 466.00 |
VC Groupe et associés | 26 541 568.00 | 26 541 568.00 | | 26 541 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 727.00 | 44 727.00 | | 44 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 959 072.00 | 28 959 072.00 | | 28 959 072.00 |
VW T.V.A. | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 799.00 | 2 746 799.00 | | 2 746 799.00 |