| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 893 383.00 | 7 587 754.00 | 13 305 629.00 | 20 893 383.00 |
AH Fonds commercial | 77 946 800.00 | | 77 946 800.00 | 77 946 800.00 |
AP Constructions | 391 560.00 | 199 256.00 | 192 303.00 | 391 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 258 884.00 | 6 887 245.00 | 2 371 639.00 | 9 258 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 479 408.00 | 1 094 280.00 | 385 127.00 | 1 479 408.00 |
AX Avances et acomptes | 523 162.00 | | 523 162.00 | 523 162.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 110 493 199.00 | 15 768 537.00 | 94 724 662.00 | 110 493 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 218 973.00 | 81 835.00 | 1 137 137.00 | 1 218 973.00 |
BN En cours de production de biens | 352 506.00 | | 352 506.00 | 352 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 293 541.00 | 44 865.00 | 1 248 676.00 | 1 293 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 734.00 | | 83 734.00 | 83 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 256 268.00 | 61 660.00 | 2 194 608.00 | 2 256 268.00 |
BZ Autres créances | 34 277 040.00 | | 34 277 040.00 | 34 277 040.00 |
CF Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 503.00 | | 34 503.00 | 34 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 516 753.00 | 188 360.00 | 39 328 393.00 | 39 516 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 009 953.00 | 15 956 897.00 | 134 053 055.00 | 150 009 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 202 776.00 | 76 202 776.00 | | 76 202 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 929 379.00 | 1 929 379.00 | | 1 929 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 933 344.00 | 1 708 698.00 | | 1 933 344.00 |
DG Autres réserves | 11 000 893.00 | 11 000 893.00 | | 11 000 893.00 |
DH Report à nouveau | | 8 840 340.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 469 672.00 | 4 492 932.00 | | 5 469 672.00 |
DL TOTAL (I) | 96 536 065.00 | 104 175 019.00 | | 96 536 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 883 295.00 | 31 856 296.00 | | 31 883 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 883 295.00 | 31 856 296.00 | | 31 883 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 710 504.00 | | | 2 710 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 422.00 | 5 784 190.00 | | 1 264 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327 598.00 | 1 248 642.00 | | 1 327 598.00 |
EA Autres dettes | 331 169.00 | 35 617.00 | | 331 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 633 694.00 | 7 068 448.00 | | 5 633 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 053 055.00 | 143 099 763.00 | | 134 053 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 633 694.00 | | | 5 633 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 506 308.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 259 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 765 502.00 | |
FM Production stockée | | | -58 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 707 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 737 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 544 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 762 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 233 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 292.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 522 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 184 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 907.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 182 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 80.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 720.00 | 80.00 | | -9 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 702 974.00 | 2 249 379.00 | | 2 702 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 817 554.00 | 23 304 758.00 | | 24 817 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 347 882.00 | 18 811 827.00 | | 19 347 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 469 672.00 | 4 492 931.00 | | 5 469 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 994 284.00 | | 1 090 320.00 | 144 994 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 502 031.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 502 031.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 590 304.00 | 35 001 100.00 | 110 493 200.00 | 590 304.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 744.00 | 98 840 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 590 304.00 | 457 325.00 | 11 653 017.00 | 590 304.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 873 434.00 | | 8 493.00 | 98 873 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 618 819.00 | | 1 081 827.00 | 11 618 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 502 031.00 | | | 34 502 031.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 590 304.00 | | | 590 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 384 080.00 | 872 308.00 | 487 850.00 | 15 384 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 615 350.00 | 14 149.00 | 41 744.00 | 7 615 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 768 730.00 | 858 159.00 | 446 106.00 | 7 768 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 856 296.00 | 42 000.00 | 15 000.00 | 31 856 296.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 935.00 | 60 292.00 | 527.00 | 66 935.00 |
6T Sur comptes clients | 61 660.00 | | | 61 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 595.00 | 60 292.00 | 527.00 | 128 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 984 891.00 | 102 292.00 | 15 527.00 | 31 984 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 292.00 | 527.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 423.00 | 1 264 423.00 | | 1 264 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 734 211.00 | 734 211.00 | | 734 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 168.00 | 483 168.00 | | 483 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 170.00 | 331 170.00 | | 331 170.00 |
UX Autres créances clients | 2 195 056.00 | 2 195 056.00 | | 2 195 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 213.00 | 61 213.00 | | 61 213.00 |
VB T. V. A. | 81 722.00 | 81 722.00 | | 81 722.00 |
VC Groupe et associés | 34 195 319.00 | 34 195 319.00 | | 34 195 319.00 |
VI Groupe et associés | 2 710 504.00 | 2 710 504.00 | | 2 710 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 829.00 | 56 829.00 | | 56 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 503.00 | 34 503.00 | | 34 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 567 813.00 | 36 567 813.00 | | 36 567 813.00 |
VW T.V.A. | 53 390.00 | 53 390.00 | | 53 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 633 695.00 | 5 633 695.00 | | 5 633 695.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |