| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 926 634.00 | 7 615 350.00 | 13 311 284.00 | 20 926 634.00 |
AH Fonds commercial | 77 946 800.00 | | 77 946 800.00 | 77 946 800.00 |
AP Constructions | 341 354.00 | 166 288.00 | 175 067.00 | 341 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 097 588.00 | 6 455 817.00 | 2 641 771.00 | 9 097 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 424 168.00 | 1 146 625.00 | 277 542.00 | 1 424 168.00 |
AX Avances et acomptes | 755 709.00 | | 755 709.00 | 755 709.00 |
BF Prêts | 34 502 031.00 | | 34 502 031.00 | 34 502 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 994 285.00 | 15 384 080.00 | 129 610 205.00 | 144 994 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 013 610.00 | 21 543.00 | 992 067.00 | 1 013 610.00 |
BN En cours de production de biens | 229 494.00 | | 229 494.00 | 229 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 475 507.00 | 45 392.00 | 1 430 115.00 | 1 475 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 727.00 | | 148 727.00 | 148 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 187 510.00 | 61 660.00 | 2 125 850.00 | 2 187 510.00 |
BZ Autres créances | 8 498 796.00 | | 8 498 796.00 | 8 498 796.00 |
CF Disponibilités | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 643.00 | | 46 643.00 | 46 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 618 153.00 | 128 595.00 | 13 489 558.00 | 13 618 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 612 438.00 | 15 512 675.00 | 143 099 763.00 | 158 612 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 202 776.00 | 76 202 776.00 | | 76 202 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 929 379.00 | 1 929 379.00 | | 1 929 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 708 698.00 | 1 500 859.00 | | 1 708 698.00 |
DG Autres réserves | 11 000 893.00 | 11 000 893.00 | | 11 000 893.00 |
DH Report à nouveau | 8 840 340.00 | 7 891 389.00 | | 8 840 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 492 932.00 | 4 156 790.00 | | 4 492 932.00 |
DL TOTAL (I) | 104 175 019.00 | 102 682 087.00 | | 104 175 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 856 296.00 | 31 784 796.00 | | 31 856 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 856 296.00 | 31 784 796.00 | | 31 856 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 472 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 784 190.00 | 1 932 937.00 | | 5 784 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 642.00 | 1 223 911.00 | | 1 248 642.00 |
EA Autres dettes | 35 617.00 | 61 068.00 | | 35 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 068 448.00 | 8 690 055.00 | | 7 068 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 099 763.00 | 143 156 937.00 | | 143 099 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 771 012.00 | | 18 771 012.00 | 18 771 012.00 |
FG Production vendue services | 3 993 926.00 | | 3 993 926.00 | 3 993 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 764 938.00 | | 22 764 938.00 | 22 764 938.00 |
FM Production stockée | | | -168 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 597 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 043 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 865 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 380 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 094 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 496 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 466.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 463 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 134 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 742 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 193 712.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 193 712.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 893.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 461.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | 184 251.00 | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 249 378.00 | 2 014 787.00 | | 2 249 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 304 759.00 | 22 967 064.00 | | 23 304 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 811 827.00 | 18 810 274.00 | | 18 811 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 492 932.00 | 4 156 790.00 | | 4 492 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 087 391.00 | | 1 104 460.00 | 144 087 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 502 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197 566.00 | | 144 994 285.00 | 197 566.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 873 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 197 566.00 | | 11 618 819.00 | 197 566.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 855 314.00 | | 18 120.00 | 98 855 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 785 584.00 | | 1 030 802.00 | 10 785 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 446 493.00 | | 55 538.00 | 34 446 493.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 197 566.00 | | | 197 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 887 508.00 | 1 496 572.00 | | 13 887 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 878 156.00 | 737 194.00 | | 6 878 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 009 352.00 | 759 378.00 | | 7 009 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 784 796.00 | 79 500.00 | 8 000.00 | 31 784 796.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 469.00 | 23 466.00 | | 43 469.00 |
6T Sur comptes clients | 61 660.00 | | | 61 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 129.00 | 23 466.00 | | 105 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 889 925.00 | 102 966.00 | 8 000.00 | 31 889 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 466.00 | | |
UG ‐ Financières | | 79 500.00 | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 784 190.00 | 5 784 190.00 | | 5 784 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618 390.00 | 618 390.00 | | 618 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 251.00 | 478 251.00 | | 478 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 617.00 | 35 617.00 | | 35 617.00 |
UP Prêts | 34 502 031.00 | 34 502 031.00 | | 34 502 031.00 |
UX Autres créances clients | 2 126 297.00 | | | 2 126 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 213.00 | | | 61 213.00 |
VB T. V. A. | 155 606.00 | | | 155 606.00 |
VC Groupe et associés | 8 343 190.00 | | | 8 343 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 226.00 | 79 226.00 | | 79 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 643.00 | | | 46 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 234 979.00 | 45 234 979.00 | | 45 234 979.00 |
VW T.V.A. | 72 775.00 | 72 775.00 | | 72 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 068 448.00 | 7 068 448.00 | | 7 068 448.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 13 108 626.00 | | | 13 108 626.00 |