| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 423 127.00 | 225 559.00 | 197 568.00 | 423 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 704.00 | 18 216.00 | 26 488.00 | 44 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 217.00 | 24 216.00 | | 24 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 609.00 | 267 992.00 | 241 617.00 | 509 609.00 |
BT Marchandises | 15 881 926.00 | 3 982 887.00 | 11 899 039.00 | 15 881 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750 301.00 | | 750 301.00 | 750 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 256 213.00 | 167 221.00 | 13 088 992.00 | 13 256 213.00 |
BZ Autres créances | 4 531 762.00 | | 4 531 762.00 | 4 531 762.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 62 759.00 | | 62 759.00 | 62 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 482 962.00 | 4 150 108.00 | 30 332 854.00 | 34 482 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 992 572.00 | 4 418 100.00 | 30 574 472.00 | 34 992 572.00 |
CU Autres participations | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -31 059 386.00 | -26 817 171.00 | | -31 059 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 030 960.00 | -4 242 214.00 | | 3 030 960.00 |
DL TOTAL (I) | -27 985 525.00 | -31 016 486.00 | | -27 985 525.00 |
DP Provisions pour risques | 60 060.00 | 100 060.00 | | 60 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 138.00 | 11 836.00 | | 14 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 198.00 | 111 896.00 | | 74 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 637 306.00 | 13 609 161.00 | | 12 637 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 374 759.00 | 2 561 371.00 | | 4 374 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 220.00 | | |
EA Autres dettes | 41 466 223.00 | 37 949 538.00 | | 41 466 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 485 799.00 | 54 123 293.00 | | 58 485 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 574 472.00 | 23 218 703.00 | | 30 574 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 485 799.00 | 54 123 293.00 | | 58 485 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 534 120.00 | | 37 534 120.00 | 37 534 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 534 120.00 | | 37 534 120.00 | 37 534 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 060 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 260 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 855 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 626 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 370 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 103 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 205 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 825 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1 669 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 433 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 421 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 378 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 26.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 26.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -23.00 | | -1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 226.00 | 16 146.00 | | 9 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 701.00 | -83 099.00 | | 338 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 855 747.00 | 28 770 085.00 | | 38 855 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 824 787.00 | 33 012 300.00 | | 35 824 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 030 960.00 | -4 242 214.00 | | 3 030 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231.00 | 37.00 | | 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | 29.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34.00 | 8.00 | | 34.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VI Groupe et associés | 36 732.00 | 36 732.00 | | 36 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 853.00 | 17 650.00 | 203.00 | 17 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 486.00 | 58 486.00 | | 58 486.00 |