| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 423 138.00 | 423 138.00 | | 423 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 854.00 | 41 854.00 | | 41 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 477 552.00 | 464 992.00 | 12 560.00 | 477 552.00 |
BT Marchandises | 21 704 612.00 | 5 055 945.00 | 16 648 668.00 | 21 704 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 334 401.00 | | 1 334 401.00 | 1 334 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 747 925.00 | 153 452.00 | 15 594 473.00 | 15 747 925.00 |
BZ Autres créances | 6 325 754.00 | | 6 325 754.00 | 6 325 754.00 |
CF Disponibilités | 908 316.00 | | 908 316.00 | 908 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 749.00 | | 140 749.00 | 140 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 161 757.00 | 5 209 397.00 | 40 952 361.00 | 46 161 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 639 310.00 | 5 674 389.00 | 40 964 921.00 | 46 639 310.00 |
CU Autres participations | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 856 196.00 | -222 981.00 | | 856 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 584 091.00 | 8 720 737.00 | | 12 584 091.00 |
DL TOTAL (I) | 13 483 188.00 | 8 540 655.00 | | 13 483 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 266.00 | 23 742.00 | | 25 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 266.00 | 23 742.00 | | 25 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 808 711.00 | 9 321 299.00 | | 10 808 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 900 080.00 | 3 364 013.00 | | 5 900 080.00 |
EA Autres dettes | 10 459 184.00 | 19 591 725.00 | | 10 459 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 492.00 | | | 288 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 456 467.00 | 32 277 038.00 | | 27 456 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 964 921.00 | 40 841 435.00 | | 40 964 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 136 874.00 | | 49 136 874.00 | 49 136 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 136 874.00 | | 49 136 874.00 | 49 136 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 087 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 317 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 541 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 671 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 740 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 372 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 251 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 090 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 965.00 | |
GE Autres charges | | | 2 367 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 462 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 079 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 069 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 173.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 3 173.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -3 164.00 | | -13.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 021.00 | 16 246.00 | | 22 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 463 616.00 | 1 190 134.00 | | 1 463 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 541 753.00 | 47 169 282.00 | | 55 541 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 957 662.00 | 38 448 545.00 | | 42 957 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 584 091.00 | 8 720 737.00 | | 12 584 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 631.00 | | | 494 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 079.00 | | 477 552.00 | 17 079.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 079.00 | | 41 854.00 | 17 079.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 138.00 | | | 423 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 933.00 | | | 58 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 070.00 | | 17 078.00 | 482 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423 138.00 | | | 423 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 932.00 | | 17 078.00 | 58 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 742.00 | 7 965.00 | 6 441.00 | 23 742.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 910 578.00 | 2 949 666.00 | 1 804 300.00 | 3 910 578.00 |
6T Sur comptes clients | 295 233.00 | 141 272.00 | 283 053.00 | 295 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 205 811.00 | 3 090 938.00 | 2 087 353.00 | 4 205 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 229 553.00 | 3 098 903.00 | 2 093 794.00 | 4 229 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 808 711.00 | 10 808 711.00 | | 10 808 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 669.00 | 71 669.00 | | 71 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 493.00 | 47 493.00 | | 47 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 209 946.00 | 1 209 946.00 | | 1 209 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 960 281.00 | 5 960 281.00 | | 5 960 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 492.00 | 288 492.00 | | 288 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 747 925.00 | 15 741 745.00 | 6 180.00 | 15 747 925.00 |
VC Groupe et associés | 3 514 533.00 | 3 514 533.00 | | 3 514 533.00 |
VI Groupe et associés | 4 498 903.00 | 4 498 903.00 | | 4 498 903.00 |
VP Divers | 1 916 420.00 | 1 916 420.00 | | 1 916 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 545.00 | 115 545.00 | | 115 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893 900.00 | 893 900.00 | | 893 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 749.00 | 140 749.00 | | 140 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 214 427.00 | 22 208 247.00 | 6 180.00 | 22 214 427.00 |
VW T.V.A. | 4 455 426.00 | 4 455 426.00 | | 4 455 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 456 466.00 | 27 456 466.00 | | 27 456 466.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |