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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 423 137.00 | 421 742.00 | 1 395.00 | 423 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 704.00 | 43 208.00 | 1 496.00 | 44 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 631.00 | 479 179.00 | 20 451.00 | 499 631.00 |
BT Marchandises | 21 314 566.00 | 4 615 941.00 | 16 698 625.00 | 21 314 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 209 304.00 | | 1 209 304.00 | 1 209 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 140 666.00 | 346 806.00 | 15 793 859.00 | 16 140 666.00 |
BZ Autres créances | 5 484 470.00 | | 5 484 470.00 | 5 484 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 489.00 | | 251 489.00 | 251 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 400 499.00 | 4 962 748.00 | 39 437 750.00 | 44 400 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 900 130.00 | 5 441 927.00 | 39 458 202.00 | 44 900 130.00 |
CU Autres participations | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -9 252 242.00 | -19 038 312.00 | | -9 252 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 029 260.00 | 9 786 070.00 | | 9 029 260.00 |
DL TOTAL (I) | -180 081.00 | -9 209 342.00 | | -180 081.00 |
DP Provisions pour risques | | 322 105.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 22 550.00 | 18 154.00 | | 22 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 550.00 | 340 259.00 | | 22 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 281.00 | 13 914.00 | | 8 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 081 798.00 | 17 623 366.00 | | 13 081 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 060 395.00 | 3 769 214.00 | | 3 060 395.00 |
EA Autres dettes | 23 465 257.00 | 24 620 708.00 | | 23 465 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 146 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 615 734.00 | 46 173 648.00 | | 39 615 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 458 202.00 | 37 304 564.00 | | 39 458 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 236 972.00 | | 47 236 972.00 | 47 236 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 236 972.00 | | 47 236 972.00 | 47 236 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 391 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 384 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 013 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 526 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 222 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 941 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 942 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 302.00 | |
GE Autres charges | | | 2 093 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 506 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 506 832.00 | |
GN Différences positives de change | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 482 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 3.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 3.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 259.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 259.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | -255.00 | | 89.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 060.00 | 21 447.00 | | 21 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 432 359.00 | 1 710 807.00 | | 1 432 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 013 465.00 | 51 597 897.00 | | 53 013 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 984 204.00 | 41 811 827.00 | | 43 984 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 029 260.00 | 9 786 070.00 | | 9 029 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510.00 | | | 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | 59.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69.00 | | | 69.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 000.00 | 60 000.00 | 10 000.00 | 429 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 000.00 | 52 000.00 | | 370 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 | 59 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 000.00 | 200 000.00 | 518 000.00 | 340 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 730 000.00 | 617 000.00 | 2 731 000.00 | 6 730 000.00 |
6T Sur comptes clients | 165 000.00 | 325 000.00 | 143 000.00 | 165 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 895 000.00 | 942 000.00 | 2 874 000.00 | 6 895 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 235 000.00 | 1 142 000.00 | 3 199 000.00 | 7 235 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 082 000.00 | 13 082 000.00 | | 13 082 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 060 000.00 | 3 060 000.00 | | 3 060 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 403 000.00 | 6 403 000.00 | | 6 403 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 365 000.00 | 18 018 000.00 | 347 000.00 | 18 365 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 260 000.00 | 3 260 000.00 | | 3 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 062 000.00 | 17 062 000.00 | | 17 062 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 878 000.00 | 21 531 000.00 | 347 000.00 | 21 878 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 174 000.00 | 46 174 000.00 | | 46 174 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |