| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 708.00 | 16 125.00 | 583.00 | 16 708.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 058.00 | 206 511.00 | 64 547.00 | 271 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 605.00 | 113 700.00 | 16 905.00 | 130 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 787.00 | | 26 787.00 | 26 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 334.00 | 336 336.00 | 181 998.00 | 518 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 246.00 | | 554 246.00 | 554 246.00 |
BZ Autres créances | 689 276.00 | | 689 276.00 | 689 276.00 |
CF Disponibilités | 71 929.00 | | 71 929.00 | 71 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 677.00 | | 1 329 677.00 | 1 329 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 011.00 | 336 336.00 | 1 511 675.00 | 1 848 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 773 512.00 | -697.00 | | -1 773 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 583.00 | -1 772 815.00 | | 245 583.00 |
DL TOTAL (I) | -1 426 928.00 | -1 672 512.00 | | -1 426 928.00 |
DP Provisions pour risques | 238 617.00 | 186 117.00 | | 238 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 617.00 | 186 117.00 | | 238 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338 827.00 | 1 697 018.00 | | 1 338 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 487.00 | 493 772.00 | | 414 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 672.00 | 630 877.00 | | 946 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 699 986.00 | 2 821 667.00 | | 2 699 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 675.00 | 1 335 272.00 | | 1 511 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 525 023.00 | 1 956 302.00 | 7 481 324.00 | 5 525 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 525 023.00 | 1 956 302.00 | 7 481 324.00 | 5 525 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 514 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 796 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 171 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 174 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 383.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500.00 | 224 434.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 224 434.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 694.00 | 341.00 | | 2 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 890.00 | 341.00 | | 76 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 390.00 | 224 093.00 | | -72 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -35 762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 519 322.00 | 5 805 008.00 | | 7 519 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 273 738.00 | 7 577 823.00 | | 7 273 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 583.00 | -1 772 815.00 | | 245 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 922.00 | | | 1 049 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 252.00 | | | 933 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 879.00 | 50 672.00 | 541 217.00 | 826 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 807.00 | 318.00 | | 15 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 073.00 | 50 354.00 | 541 217.00 | 811 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 117.00 | 57 000.00 | 4 500.00 | 186 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 117.00 | 57 000.00 | 4 500.00 | 186 117.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 000.00 | 4 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 338 827.00 | 1 338 827.00 | | 1 338 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 487.00 | 414 487.00 | | 414 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 644.00 | 1 249 857.00 | 26 787.00 | 1 276 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 986.00 | 2 699 986.00 | | 2 699 986.00 |