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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 287.00 | 26 926.00 | 8 360.00 | 35 287.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 549.00 | 268 050.00 | 16 499.00 | 284 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 585.00 | 116 657.00 | 55 928.00 | 172 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 134.00 | 411 633.00 | 164 500.00 | 576 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 400.00 | | 617 400.00 | 617 400.00 |
BZ Autres créances | 1 983 323.00 | | 1 983 323.00 | 1 983 323.00 |
CF Disponibilités | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 246.00 | | 2 610 246.00 | 2 610 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 379.00 | 411 633.00 | 2 774 746.00 | 3 186 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 222 416.00 | 973 292.00 | | 1 222 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 964.00 | 249 124.00 | | 290 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 980.00 | 1 416 016.00 | | 1 706 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 176.00 | 39 312.00 | | 43 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 176.00 | 39 312.00 | | 43 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729.00 | | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 868.00 | 319 967.00 | | 254 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 992.00 | 737 451.00 | | 768 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 590.00 | 1 057 418.00 | | 1 024 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 746.00 | 2 512 746.00 | | 2 774 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 067 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 067 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 067 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 318 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 001 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 976 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 650.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 864.00 | |
GE Autres charges | | | 141 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 619 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 481.00 | |
GN Différences positives de change | | | -936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 974.00 | 68 138.00 | | 52 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 593.00 | 121 936.00 | | 102 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 066 428.00 | 5 944 307.00 | | 7 066 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 775 464.00 | 5 695 183.00 | | 6 775 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 964.00 | 249 124.00 | | 290 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 532.00 | | 37 646.00 | 546 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 044.00 | 576 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 044.00 | 457 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 462.00 | | | 108 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 533.00 | | 37 646.00 | 427 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 512.00 | 21 651.00 | 7 529.00 | 397 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 503.00 | 3 717.00 | | 6 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 009.00 | 17 934.00 | 7 529.00 | 391 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 312.00 | 3 864.00 | | 39 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 312.00 | 3 864.00 | | 39 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 868.00 | 254 868.00 | | 254 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 634 850.00 | 634 850.00 | | 634 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
UX Autres créances clients | 617 400.00 | 617 400.00 | | 617 400.00 |
VC Groupe et associés | 1 970 514.00 | 1 970 514.00 | | 1 970 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 731.00 | 45 731.00 | | 45 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 618 601.00 | 2 608 064.00 | 10 537.00 | 2 618 601.00 |
VW T.V.A. | 88 411.00 | 88 411.00 | | 88 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 590.00 | 1 024 590.00 | | 1 024 590.00 |