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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 463.00 | 23 210.00 | 85 252.00 | 108 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 789.00 | 263 229.00 | 17 560.00 | 280 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 744.00 | 111 072.00 | 35 672.00 | 146 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 533.00 | 397 511.00 | 149 021.00 | 546 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 609 139.00 | | 609 139.00 | 609 139.00 |
BZ Autres créances | 1 740 523.00 | | 1 740 523.00 | 1 740 523.00 |
CF Disponibilités | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 725.00 | | 2 363 725.00 | 2 363 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 258.00 | 397 511.00 | 2 512 746.00 | 2 910 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | 973 292.00 | 681 518.00 | | 973 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 124.00 | 291 775.00 | | 249 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 016.00 | 1 166 893.00 | | 1 416 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 312.00 | 36 552.00 | | 39 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 312.00 | 36 552.00 | | 39 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 967.00 | 197 610.00 | | 319 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 451.00 | 508 144.00 | | 737 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 418.00 | 705 754.00 | | 1 057 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 746.00 | 1 909 199.00 | | 2 512 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 533 776.00 | 410 516.00 | 5 944 292.00 | 5 533 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 533 776.00 | 410 516.00 | 5 944 292.00 | 5 533 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 944 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 779 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 721.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 760.00 | |
GE Autres charges | | | 110 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 503 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 138.00 | | | 68 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 936.00 | 114 683.00 | | 121 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 944 307.00 | 5 481 825.00 | | 5 944 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 695 183.00 | 5 190 050.00 | | 5 695 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 124.00 | 291 774.00 | | 249 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 556.00 | | 25 983.00 | 540 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -20 008.00 | 546 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -20 008.00 | 427 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 462.00 | | | 108 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 557.00 | | 25 983.00 | 421 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 799.00 | 17 720.00 | 20 008.00 | 399 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 495.00 | 3 715.00 | | 19 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 304.00 | 14 005.00 | 20 008.00 | 380 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 552.00 | 2 760.00 | | 36 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 552.00 | 2 760.00 | | 36 552.00 |
UG ‐ Financières | | 2 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 967.00 | 319 967.00 | | 319 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647 933.00 | 647 933.00 | | 647 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
UX Autres créances clients | 609 139.00 | 609 139.00 | | 609 139.00 |
VC Groupe et associés | 1 740 523.00 | 1 740 523.00 | | 1 740 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 177.00 | 2 356 640.00 | 10 537.00 | 2 367 177.00 |
VW T.V.A. | 64 660.00 | 64 660.00 | | 64 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 417.00 | 1 057 417.00 | | 1 057 417.00 |