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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 692.00 | 249 151.00 | 26 540.00 | 275 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 817.00 | 117 536.00 | 24 281.00 | 141 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 928.00 | 383 394.00 | 134 534.00 | 517 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 613.00 | | 377 613.00 | 377 613.00 |
BZ Autres créances | 1 119 402.00 | | 1 119 402.00 | 1 119 402.00 |
CF Disponibilités | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 395.00 | | 1 527 395.00 | 1 527 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 323.00 | 383 394.00 | 1 661 929.00 | 2 045 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | | -17 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 417 974.00 | 79 795.00 | | 417 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 543.00 | 372 779.00 | | 263 543.00 |
DL TOTAL (I) | 875 117.00 | 611 574.00 | | 875 117.00 |
DP Provisions pour risques | 12 787.00 | 92 143.00 | | 12 787.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 240.00 | 29 928.00 | | 33 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 027.00 | 122 070.00 | | 46 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 731.00 | 436 173.00 | | 304 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 054.00 | 475 517.00 | | 436 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 784.00 | 911 690.00 | | 740 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 929.00 | 1 645 334.00 | | 1 661 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 157 031.00 | 104 473.00 | 5 261 504.00 | 5 157 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 157 031.00 | 104 473.00 | 5 261 504.00 | 5 157 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 340 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 745 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 442.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 312.00 | |
GE Autres charges | | | 110 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 025 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 651.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 651.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -651.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 500.00 | -1 273.00 | | 51 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 340 862.00 | 6 006 235.00 | | 5 340 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 077 319.00 | 5 633 456.00 | | 5 077 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 543.00 | 372 779.00 | | 263 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 532.00 | | 16 615.00 | 532 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 219.00 | 517 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 219.00 | 417 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 883.00 | | | 89 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 112.00 | | 16 615.00 | 432 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 305.00 | 36 442.00 | 26 352.00 | 373 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 443.00 | 265.00 | | 16 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 862.00 | 36 177.00 | 26 352.00 | 356 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 070.00 | 3 312.00 | 79 356.00 | 122 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 070.00 | 3 312.00 | 79 356.00 | 122 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 312.00 | 79 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 731.00 | 447 514.00 | | 304 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 949.00 | 346 949.00 | | 346 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
UX Autres créances clients | 377 613.00 | 377 613.00 | | 377 613.00 |
VB T. V. A. | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
VC Groupe et associés | 1 101 967.00 | 1 101 967.00 | | 1 101 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 931.00 | 40 931.00 | | 40 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 047.00 | 1 510 510.00 | 10 537.00 | 1 521 047.00 |
VW T.V.A. | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 785.00 | 740 785.00 | | 740 785.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |