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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 286.00 | 19 494.00 | 15 791.00 | 35 286.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 421.00 | 257 335.00 | 20 086.00 | 277 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 136.00 | 122 969.00 | 21 167.00 | 144 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 556.00 | 399 798.00 | 140 757.00 | 540 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 500.00 | | 458 500.00 | 458 500.00 |
BZ Autres créances | 1 283 911.00 | | 1 283 911.00 | 1 283 911.00 |
CF Disponibilités | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 440.00 | | 1 768 440.00 | 1 768 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 996.00 | 399 798.00 | 1 909 197.00 | 2 308 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | 681 518.00 | 417 974.00 | | 681 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 775.00 | 263 543.00 | | 291 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 892.00 | 875 117.00 | | 1 166 892.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 787.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 36 552.00 | 33 240.00 | | 36 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 552.00 | 46 027.00 | | 36 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 610.00 | 304 731.00 | | 197 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 144.00 | 436 054.00 | | 508 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 754.00 | 740 784.00 | | 705 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 198.00 | 1 661 929.00 | | 1 909 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 055 988.00 | 413 053.00 | 5 469 041.00 | 5 055 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 055 988.00 | 413 053.00 | 5 469 041.00 | 5 055 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 481 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 536 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 347.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 312.00 | |
GE Autres charges | | | 111 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 074 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 683.00 | 51 500.00 | | 114 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 481 825.00 | 5 340 862.00 | | 5 481 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 190 050.00 | 5 077 319.00 | | 5 190 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 774.00 | 263 543.00 | | 291 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 929.00 | | 22 837.00 | 517 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 672.00 | -4 880.00 | 540 557.00 | 4 672.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 672.00 | -4 880.00 | 421 558.00 | 4 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 392.00 | | 22 837.00 | 507 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 395.00 | 21 284.00 | 4 880.00 | 383 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 708.00 | 2 787.00 | | 16 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 687.00 | 18 497.00 | 4 880.00 | 366 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 3 312.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 027.00 | 3 312.00 | 12 787.00 | 46 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 027.00 | 3 312.00 | 12 787.00 | 46 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 312.00 | 12 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 610.00 | 197 610.00 | | 197 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 354.00 | 353 354.00 | | 353 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 342.00 | 62 342.00 | | 62 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
UX Autres créances clients | 458 500.00 | 458 500.00 | | 458 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 283 911.00 | 1 283 911.00 | | 1 283 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 779.00 | 46 779.00 | | 46 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 789.00 | 1 749 252.00 | 10 537.00 | 1 759 789.00 |
VW T.V.A. | 45 668.00 | 45 668.00 | | 45 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 753.00 | 705 753.00 | | 705 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |