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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 573 305.00 | | 573 305.00 | 573 305.00 |
AP Constructions | 2 633 925.00 | 1 780 162.00 | 853 763.00 | 2 633 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 400.00 | 5 947.00 | 453.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 129 078.00 | 2 645 422.00 | 2 483 655.00 | 5 129 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 216.00 | | 147 216.00 | 147 216.00 |
BZ Autres créances | 90 591.00 | | 90 591.00 | 90 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 088.00 | | 249 088.00 | 249 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 378 166.00 | 2 645 422.00 | 2 732 744.00 | 5 378 166.00 |
CU Autres participations | 1 915 448.00 | 859 314.00 | 1 056 134.00 | 1 915 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 303 807.00 | -2 768 266.00 | | -2 303 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 638.00 | 464 460.00 | | -241 638.00 |
DK Provisions réglementées | 537 013.00 | 521 910.00 | | 537 013.00 |
DL TOTAL (I) | -1 498 432.00 | -1 271 896.00 | | -1 498 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 457.00 | 92 809.00 | | 276 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 457.00 | 92 809.00 | | 276 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 015.00 | 243.00 | | 2 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 803.00 | 38 423.00 | | 43 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 587.00 | 1 814.00 | | 33 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
EA Autres dettes | 3 864 186.00 | 3 689 860.00 | | 3 864 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 954 719.00 | 3 730 339.00 | | 3 954 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 744.00 | 2 551 252.00 | | 2 732 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 711.00 | | 616 711.00 | 616 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 711.00 | | 616 711.00 | 616 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 688.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 430 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 002 214.00 | 430 191.00 | | 3 002 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 208.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 951 993.00 | | | 2 951 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 750.00 | 49 195.00 | | 198 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 150 743.00 | 55 403.00 | | 3 150 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 528.00 | 374 788.00 | | -148 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 809.00 | 47 012.00 | | 346 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 743 174.00 | 956 554.00 | | 3 743 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 984 811.00 | 492 095.00 | | 3 984 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 638.00 | 464 460.00 | | -241 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 097 988.00 | | 4 168 088.00 | 5 097 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 136 998.00 | 5 129 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 137 998.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 999 000.00 | 3 213 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137 998.00 | | | 1 137 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 044 697.00 | | 4 167 933.00 | 2 044 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915 293.00 | | 155.00 | 1 915 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 244.00 | 181 688.00 | 47 007.00 | 833 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 244.00 | 181 688.00 | 47 007.00 | 833 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 521 910.00 | 15 102.00 | | 521 910.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 809.00 | 183 648.00 | | 92 809.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 942 428.00 | | 124 245.00 | 942 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 775 224.00 | 26 518.00 | 124 245.00 | 1 775 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 389 944.00 | 225 268.00 | 124 245.00 | 2 389 944.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 124 245.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 518.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 198 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 803.00 | 43 803.00 | | 43 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
UX Autres créances clients | 147 216.00 | | | 147 216.00 |
VB T. V. A. | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VI Groupe et associés | 3 864 186.00 | 231 753.00 | 3 632 433.00 | 3 864 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 093.00 | | | 88 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 088.00 | 245 326.00 | 3 763.00 | 249 088.00 |
VW T.V.A. | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 954 719.00 | 322 285.00 | 3 632 433.00 | 3 954 719.00 |