| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 604 516.00 | 1 604 516.00 | | 1 604 516.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 17 587.00 | 2 049.00 | 15 538.00 | 17 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 537 553.00 | 2 439 363.00 | 1 098 190.00 | 3 537 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 652.00 | | 66 652.00 | 66 652.00 |
BZ Autres créances | 76 834.00 | 340.00 | 76 494.00 | 76 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | -2 649.00 | | -2 649.00 | -2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 038.00 | 340.00 | 142 697.00 | 143 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 680 590.00 | 2 439 702.00 | 1 240 887.00 | 3 680 590.00 |
CU Autres participations | 1 915 448.00 | 832 796.00 | 1 082 652.00 | 1 915 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 840 295.00 | -2 545 445.00 | | -1 840 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 473 430.00 | 705 150.00 | | -2 473 430.00 |
DK Provisions réglementées | 49 061.00 | 49 051.00 | | 49 061.00 |
DL TOTAL (I) | -3 754 673.00 | -1 281 243.00 | | -3 754 673.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 560.00 | 189 082.00 | | 156 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 356 560.00 | 189 082.00 | | 1 356 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 2 015.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 468.00 | 124 022.00 | | 6 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 696.00 | 11 941.00 | | 49 696.00 |
EA Autres dettes | 3 576 316.00 | 4 025 387.00 | | 3 576 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 637 000.00 | 4 163 365.00 | | 3 637 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 887.00 | 3 071 203.00 | | 1 240 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 815.00 | | 980 815.00 | 980 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 815.00 | | 980 815.00 | 980 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 205.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 800.00 | 1 690 000.00 | | 282 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 522.00 | 575 336.00 | | 30 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 322.00 | 2 269 541.00 | | 313 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 000.00 | 1 142 512.00 | | 244 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 091 427.00 | | | 3 091 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 335 427.00 | 1 142 512.00 | | 3 335 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 022 105.00 | 1 127 028.00 | | -3 022 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 451 673.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 985.00 | 3 127 402.00 | | 1 987 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 461 415.00 | 2 422 252.00 | | 4 461 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 473 430.00 | 705 150.00 | | -2 473 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 591 523.00 | | | 5 591 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 053 970.00 | 3 537 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 604 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 053 970.00 | 17 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 604 518.00 | | | 1 604 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 071 557.00 | | | 2 071 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915 446.00 | | | 1 915 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 084.00 | 334 026.00 | 1 205 369.00 | 1 191 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 382.00 | 209 310.00 | | 108 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 702.00 | 124 716.00 | 1 205 369.00 | 1 082 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 632 706.00 | | | 632 706.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 051.00 | | | 49 051.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 082.00 | 1 200 000.00 | 30 522.00 | 189 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 526 643.00 | 1 287 166.00 | 693 847.00 | 1 526 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 764 776.00 | 2 487 166.00 | 724 369.00 | 1 764 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340.00 | 693 647.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 466 626.00 | 30 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UX Autres créances clients | 68 852.00 | 68 852.00 | | 68 852.00 |
VB T. V. A. | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 3 577 882.00 | | 3 577 882.00 | 3 577 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 219.00 | 39 219.00 | | 39 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 673.00 | 70 673.00 | | 70 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | -2 649.00 | -2 649.00 | | -2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 038.00 | 143 038.00 | | 143 038.00 |
VW T.V.A. | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 637 000.00 | 59 118.00 | 3 577 882.00 | 3 637 000.00 |