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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 604 518.00 | 1 604 518.00 | | 1 604 518.00 |
AP Constructions | 17 587.00 | 4 394.00 | 13 193.00 | 17 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 105.00 | 1 608 912.00 | 13 193.00 | 1 622 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 197.00 | | 419 197.00 | 419 197.00 |
BZ Autres créances | 1 462 382.00 | 642.00 | 1 461 740.00 | 1 462 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 881 579.00 | 642.00 | 1 880 937.00 | 1 881 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 684.00 | 1 609 554.00 | 1 894 129.00 | 3 503 684.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 003 112.00 | -4 313 724.00 | | -6 003 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 676 749.00 | -1 689 387.00 | | 5 676 749.00 |
DK Provisions réglementées | 45 051.00 | 45 051.00 | | 45 051.00 |
DL TOTAL (I) | 228 689.00 | -5 448 060.00 | | 228 689.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 874 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 874 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 025.00 | 575.00 | | 16 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 332.00 | 3 888.00 | | 5 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 653.00 | 4 283.00 | | 45 653.00 |
EA Autres dettes | 1 598 431.00 | 3 751 527.00 | | 1 598 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 440.00 | 3 760 273.00 | | 1 665 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 129.00 | 1 186 213.00 | | 1 894 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 368.00 | | 695 368.00 | 695 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 368.00 | | 695 368.00 | 695 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 479 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 479 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 459 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 609 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 874 000.00 | 162 560.00 | | 2 874 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 890 470.00 | 162 560.00 | | 2 890 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 801 505.00 | 1 135.00 | | 1 801 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 674 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801 655.00 | 1 675 135.00 | | 1 801 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 088 815.00 | -1 512 575.00 | | 1 088 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 862.00 | 119 037.00 | | 21 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 275 356.00 | 1 154 047.00 | | 8 275 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 607.00 | 2 843 435.00 | | 2 598 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 676 749.00 | -1 689 387.00 | | 5 676 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 704 757.00 | | | 2 704 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 082 652.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 082 652.00 | 1 622 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 604 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 604 518.00 | | | 1 604 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082 652.00 | | | 1 082 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 224.00 | 210 482.00 | | 530 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527 002.00 | 209 310.00 | | 527 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 222.00 | 1 172.00 | | 3 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 051.00 | | | 45 051.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 874 000.00 | | 2 874 000.00 | 2 874 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 077 516.00 | | 209 310.00 | 1 077 516.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 343.00 | 642.00 | 342.00 | 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 077 859.00 | 642.00 | 209 652.00 | 1 077 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 996 910.00 | 642.00 | 3 083 652.00 | 3 996 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 642.00 | 209 653.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 874 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575 434.00 | 1 575 434.00 | | 1 575 434.00 |
UX Autres créances clients | 419 197.00 | 419 197.00 | | 419 197.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VC Groupe et associés | 1 389 422.00 | 1.00 | 1 389 421.00 | 1 389 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VI Groupe et associés | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
VP Divers | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 666.00 | 70 666.00 | | 70 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 579.00 | 492 158.00 | 1 389 421.00 | 1 881 579.00 |
VW T.V.A. | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 440.00 | 1 665 440.00 | | 1 665 440.00 |