| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 604 518.00 | 1 604 518.00 | | 1 604 518.00 |
AP Constructions | 17 587.00 | 3 222.00 | 14 365.00 | 17 587.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 704 757.00 | 1 607 740.00 | 1 097 017.00 | 2 704 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BZ Autres créances | 91 964.00 | 343.00 | 91 621.00 | 91 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | -2 649.00 | | -2 649.00 | -2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 539.00 | 343.00 | 89 196.00 | 89 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 295.00 | 1 608 083.00 | 1 186 213.00 | 2 794 295.00 |
CU Autres participations | 1 082 652.00 | | 1 082 652.00 | 1 082 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 313 724.00 | -1 840 295.00 | | -4 313 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 689 387.00 | -2 473 430.00 | | -1 689 387.00 |
DK Provisions réglementées | 45 051.00 | 49 051.00 | | 45 051.00 |
DL TOTAL (I) | -5 448 060.00 | -3 754 673.00 | | -5 448 060.00 |
DP Provisions pour risques | 2 874 000.00 | 1 200 000.00 | | 2 874 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 158 560.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 874 000.00 | 1 358 560.00 | | 2 874 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575.00 | 300.00 | | 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 8 488.00 | | 3 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 283.00 | 49 896.00 | | 4 283.00 |
EA Autres dettes | 3 751 527.00 | 3 578 316.00 | | 3 751 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 760 273.00 | 3 637 000.00 | | 3 760 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 213.00 | 1 240 887.00 | | 1 186 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 834.00 | | 781 834.00 | 781 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 834.00 | | 781 834.00 | 781 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 282 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 560.00 | 30 522.00 | | 162 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 560.00 | 313 322.00 | | 162 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 244 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 674 000.00 | 3 091 427.00 | | 1 674 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 675 135.00 | 3 335 427.00 | | 1 675 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 512 575.00 | -3 022 105.00 | | -1 512 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 037.00 | | | 119 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 047.00 | 1 987 985.00 | | 1 154 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 843 435.00 | 4 461 415.00 | | 2 843 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 689 387.00 | -2 473 430.00 | | -1 689 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 537 553.00 | | | 3 537 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 832 796.00 | 1 082 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832 796.00 | 2 704 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 604 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 604 518.00 | | | 1 604 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915 448.00 | | | 1 915 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 742.00 | 210 482.00 | | 319 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 692.00 | 209 310.00 | | 317 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 049.00 | 1 172.00 | | 2 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 051.00 | | 4 000.00 | 49 051.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 358 560.00 | 1 674 000.00 | 158 560.00 | 1 358 560.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 286 826.00 | | 209 310.00 | 1 286 826.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 340.00 | 343.00 | 340.00 | 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 119 962.00 | 343.00 | 209 650.00 | 2 119 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 527 573.00 | 1 674 343.00 | 372 210.00 | 3 527 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343.00 | 209 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 674 000.00 | 162 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UX Autres créances clients | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VI Groupe et associés | 3 751 094.00 | 120 172.00 | 3 630 922.00 | 3 751 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VP Divers | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 873.00 | 74 873.00 | | 74 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | -2 649.00 | -2 649.00 | | -2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 539.00 | 89 539.00 | | 89 539.00 |
VW T.V.A. | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 760 273.00 | 129 352.00 | 3 630 922.00 | 3 760 273.00 |