| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 604 518.00 | 108 382.00 | 1 496 135.00 | 1 604 518.00 |
AN Terrains | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AP Constructions | 1 821 157.00 | 1 770 149.00 | 51 008.00 | 1 821 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 591 523.00 | 2 717 728.00 | 2 873 795.00 | 5 591 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BZ Autres créances | 196 634.00 | | 196 634.00 | 196 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 197 408.00 | | 197 408.00 | 197 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 788 931.00 | 2 717 728.00 | 3 071 203.00 | 5 788 931.00 |
CU Autres participations | 1 915 448.00 | 832 796.00 | 1 082 652.00 | 1 915 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 545 445.00 | -2 303 806.00 | | -2 545 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 150.00 | -241 637.00 | | 705 150.00 |
DK Provisions réglementées | 49 051.00 | 537 012.00 | | 49 051.00 |
DL TOTAL (I) | -1 281 243.00 | -1 498 432.00 | | -1 281 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 082.00 | 276 457.00 | | 189 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 082.00 | 276 457.00 | | 189 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 022.00 | 43 802.00 | | 124 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 941.00 | 33 586.00 | | 11 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 127.00 | | |
EA Autres dettes | 4 025 387.00 | 3 864 186.00 | | 4 025 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 163 365.00 | 3 954 718.00 | | 4 163 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 203.00 | 2 732 743.00 | | 3 071 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 006.00 | | 707 006.00 | 707 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 006.00 | | 707 006.00 | 707 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 307.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 205.00 | 2 214.00 | | 4 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 690 000.00 | 3 000 000.00 | | 1 690 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 575 336.00 | | | 575 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 269 541.00 | 3 002 214.00 | | 2 269 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 142 512.00 | 2 951 992.00 | | 1 142 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 198 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142 512.00 | 3 150 742.00 | | 1 142 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 127 028.00 | -148 528.00 | | 1 127 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 673.00 | 346 809.00 | | 451 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 127 402.00 | 3 743 173.00 | | 3 127 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 252.00 | 3 984 811.00 | | 2 422 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 150.00 | -241 637.00 | | 705 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 129 077.00 | | 1 622 105.00 | 5 129 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 159 660.00 | 5 591 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 604 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 159 660.00 | 2 071 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 604 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 213 629.00 | | 17 587.00 | 3 213 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915 448.00 | | | 1 915 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 925.00 | 240 306.00 | 17 147.00 | 967 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 108 382.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 925.00 | 131 924.00 | 17 147.00 | 967 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 537 012.00 | | 487 961.00 | 537 012.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 457.00 | | 87 375.00 | 276 457.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 818 183.00 | | 124 336.00 | 818 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 677 497.00 | | 150 854.00 | 1 677 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 490 966.00 | | 726 190.00 | 2 490 966.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 124 336.00 | |
UG ‐ Financières | | | 26 518.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 575 336.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 022.00 | 124 022.00 | | 124 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
UX Autres créances clients | 774.00 | | | 774.00 |
VB T. V. A. | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VI Groupe et associés | 4 012 159.00 | 104 865.00 | 3 907 294.00 | 4 012 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 579.00 | | | 189 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 408.00 | 197 408.00 | | 197 408.00 |
VW T.V.A. | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 163 365.00 | 256 071.00 | 3 907 294.00 | 4 163 365.00 |