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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
AH Fonds commercial | 228 773.00 | | 228 773.00 | 228 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 019.00 | 200 992.00 | 21 027.00 | 222 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 314.00 | 291 453.00 | 269 861.00 | 561 314.00 |
BP En cours de production de services | 69 714.00 | | 69 714.00 | 69 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 827.00 | 18 839.00 | 697 987.00 | 716 827.00 |
BZ Autres créances | 78 282.00 | | 78 282.00 | 78 282.00 |
CF Disponibilités | 464 371.00 | | 464 371.00 | 464 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 830.00 | | 53 830.00 | 53 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 026.00 | 18 839.00 | 1 364 186.00 | 1 383 026.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 343.00 | 310 293.00 | 1 634 050.00 | 1 944 343.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 000.00 | 80 555.00 | 19 444.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 369 757.00 | | | 369 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 615.00 | | | 321 615.00 |
DL TOTAL (I) | 735 373.00 | | | 735 373.00 |
DP Provisions pour risques | 2.00 | | | 2.00 |
DR TOTAL (IV) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 578.00 | | | 346 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 678.00 | | | 305 678.00 |
EA Autres dettes | 74 219.00 | | | 74 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 525.00 | | | 163 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 002.00 | | | 890 002.00 |
ED (V) | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 050.00 | | | 1 634 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 002.00 | | | 890 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 106 325.00 | 115 625.00 | 3 221 951.00 | 3 106 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 106 325.00 | 115 625.00 | 3 221 951.00 | 3 106 325.00 |
FM Production stockée | | | -25 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 206 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 387.00 | |
GE Autres charges | | | 4 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 848 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 777.00 | | | 143 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 317 656.00 | | | 3 317 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996 040.00 | | | 2 996 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 615.00 | | | 321 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 777.00 | 3.00 | 777.00 | 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777.00 | 3.00 | 777.00 | 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 579.00 | 346 579.00 | | 346 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 553.00 | 54 553.00 | | 54 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 730.00 | 77 730.00 | | 77 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 220.00 | 74 220.00 | | 74 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 525.00 | 163 525.00 | | 163 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UX Autres créances clients | 695 499.00 | | | 695 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
VB T. V. A. | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
VP Divers | 969.00 | | | 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 928.00 | | | 48 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 830.00 | | | 53 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 556.00 | 827 612.00 | 21 944.00 | 849 556.00 |
VW T.V.A. | 148 056.00 | 148 056.00 | | 148 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 002.00 | 890 002.00 | | 890 002.00 |