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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
AH Fonds commercial | 228 773.00 | | 228 773.00 | 228 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 397.00 | 42 144.00 | 8 253.00 | 50 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 600.00 | 51 351.00 | 242 249.00 | 293 600.00 |
BP En cours de production de services | 36 401.00 | | 36 401.00 | 36 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 064.00 | 68 658.00 | 609 405.00 | 678 064.00 |
BZ Autres créances | 74 199.00 | | 74 199.00 | 74 199.00 |
CF Disponibilités | 883 766.00 | | 883 766.00 | 883 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 874.00 | | 16 874.00 | 16 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 305.00 | 68 658.00 | 1 620 647.00 | 1 689 305.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 074.00 | 120 009.00 | 1 863 064.00 | 1 983 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 004 080.00 | 850 420.00 | | 1 004 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 512.00 | 288 659.00 | | 377 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 497.00 | 1 174 984.00 | | 1 417 497.00 |
DP Provisions pour risques | 168.00 | | | 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 168.00 | | | 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 807.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 601.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 936.00 | 173 507.00 | | 131 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 370.00 | 161 106.00 | | 202 370.00 |
EA Autres dettes | 66 159.00 | 121 888.00 | | 66 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 341.00 | 60 521.00 | | 44 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 808.00 | 521 432.00 | | 444 808.00 |
ED (V) | 590.00 | 2 842.00 | | 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 064.00 | 1 699 259.00 | | 1 863 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 808.00 | 521 432.00 | | 444 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 807.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 647.00 | 4 705.00 | | 46 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 440.00 | 4 705.00 | | 37 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 169.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 936.00 | 131 936.00 | | 131 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 160.00 | 66 160.00 | | 66 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 342.00 | 44 342.00 | | 44 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
UX Autres créances clients | 582 849.00 | 582 849.00 | | 582 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 215.00 | 95 215.00 | | 95 215.00 |
VB T. V. A. | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VC Groupe et associés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 131.00 | 68 131.00 | | 68 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 360.00 | 769 138.00 | 5 222.00 | 774 360.00 |
VW T.V.A. | 123 551.00 | 123 551.00 | | 123 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 809.00 | 444 809.00 | | 444 809.00 |