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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
AH Fonds commercial | 228 773.00 | | 228 773.00 | 228 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 755.00 | 69 192.00 | 5 563.00 | 74 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 739.00 | 178 399.00 | 239 340.00 | 417 739.00 |
BP En cours de production de services | 41 389.00 | | 41 389.00 | 41 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 508.00 | 27 055.00 | 592 452.00 | 619 508.00 |
BZ Autres créances | 191 192.00 | | 191 192.00 | 191 192.00 |
CF Disponibilités | 519 740.00 | | 519 740.00 | 519 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 439.00 | 27 055.00 | 1 372 384.00 | 1 399 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 179.00 | 205 454.00 | 1 611 724.00 | 1 817 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 319.00 | | | 45 319.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 641 373.00 | 369 757.00 | | 641 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 620.00 | 321 615.00 | | 145 620.00 |
DL TOTAL (I) | 830 994.00 | 735 373.00 | | 830 994.00 |
DP Provisions pour risques | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DR TOTAL (IV) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 171.00 | 346 578.00 | | 303 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 292.00 | 305 678.00 | | 189 292.00 |
EA Autres dettes | 101 540.00 | 74 219.00 | | 101 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 940.00 | 163 525.00 | | 168 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 945.00 | 890 002.00 | | 762 945.00 |
ED (V) | 17 782.00 | 8 671.00 | | 17 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 724.00 | 1 634 050.00 | | 1 611 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 945.00 | 890 002.00 | | 762 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 318 339.00 | 87 795.00 | 2 406 135.00 | 2 318 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 339.00 | 87 795.00 | 2 406 135.00 | 2 318 339.00 |
FM Production stockée | | | -28 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 362.00 | |
GE Autres charges | | | 4 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 38 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 870.00 | 21 802.00 | | 3 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 953.00 | 21 802.00 | | 7 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | 3 825.00 | | 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 393.00 | 3 825.00 | | 10 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 439.00 | 17 977.00 | | -2 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 992.00 | 143 777.00 | | 62 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 906.00 | 3 317 655.00 | | 2 442 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 286.00 | 2 996 040.00 | | 2 297 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 620.00 | 321 615.00 | | 145 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3.00 | | | 3.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 172.00 | 303 172.00 | | 303 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 541.00 | 101 541.00 | | 101 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 940.00 | 168 940.00 | | 168 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
UX Autres créances clients | 574 189.00 | | | 574 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 320.00 | | | 45 320.00 |
VB T. V. A. | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 237.00 | | | 86 237.00 |
VP Divers | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 871.00 | | | 85 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 625.00 | 792 302.00 | 60 323.00 | 842 625.00 |
VW T.V.A. | 110 985.00 | 110 985.00 | | 110 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 945.00 | 762 945.00 | | 762 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |