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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
AH Fonds commercial | 228 773.00 | | 228 773.00 | 228 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 395.00 | 43 417.00 | 7 978.00 | 51 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 558.00 | 52 624.00 | 241 934.00 | 294 558.00 |
BP En cours de production de services | 33 848.00 | | 33 848.00 | 33 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 302.00 | 57 767.00 | 563 534.00 | 621 302.00 |
BZ Autres créances | 121 456.00 | | 121 456.00 | 121 456.00 |
CF Disponibilités | 582 130.00 | | 582 130.00 | 582 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 647.00 | | 22 647.00 | 22 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 386.00 | 57 767.00 | 1 323 618.00 | 1 381 386.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 187.00 | 110 392.00 | 1 565 795.00 | 1 676 187.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 907.00 | | | 109 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 904.00 | 40 000.00 | | 31 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 624 166.00 | 613 994.00 | | 624 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 254.00 | 400 195.00 | | 361 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 324.00 | 1 058 190.00 | | 1 021 324.00 |
DP Provisions pour risques | 242.00 | | | 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 242.00 | | | 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779.00 | 623.00 | | 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 666.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 032.00 | 197 786.00 | | 170 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 214.00 | 269 541.00 | | 192 214.00 |
EA Autres dettes | 122 031.00 | 106 897.00 | | 122 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 279.00 | 109 913.00 | | 54 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 137.00 | 686 428.00 | | 541 137.00 |
ED (V) | 3 090.00 | 8 032.00 | | 3 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 795.00 | 1 752 650.00 | | 1 565 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 137.00 | 684 761.00 | | 541 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 779.00 | 623.00 | | 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 011 080.00 | 111 474.00 | 2 122 554.00 | 2 011 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 080.00 | 111 474.00 | 2 122 554.00 | 2 011 080.00 |
FM Production stockée | | | -5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 6 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 773.00 | 130.00 | | 5 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 773.00 | 2 630.00 | | 5 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 630.00 | 3 982.00 | | 25 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 630.00 | 3 982.00 | | 25 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 856.00 | -1 352.00 | | -19 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 683.00 | 148 587.00 | | 131 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 870.00 | 2 203 063.00 | | 2 165 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 616.00 | 1 802 868.00 | | 1 804 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 254.00 | 400 195.00 | | 361 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 242.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 033.00 | 170 033.00 | | 170 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 523.00 | 38 523.00 | | 38 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 031.00 | 122 031.00 | | 122 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 279.00 | 54 279.00 | | 54 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
UX Autres créances clients | 523 074.00 | 523 074.00 | | 523 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 228.00 | 98 228.00 | | 98 228.00 |
VB T. V. A. | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VC Groupe et associés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VI Groupe et associés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VP Divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 857.00 | 89 857.00 | | 89 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 590.00 | 765 407.00 | 5 183.00 | 770 590.00 |
VW T.V.A. | 121 551.00 | 121 551.00 | | 121 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 138.00 | 541 138.00 | | 541 138.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |