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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
AH Fonds commercial | 228 773.00 | | 228 773.00 | 228 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 919.00 | 43 251.00 | 7 668.00 | 50 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 985.00 | 52 458.00 | 241 526.00 | 293 985.00 |
BP En cours de production de services | 39 682.00 | | 39 682.00 | 39 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 506 956.00 | 60 022.00 | 446 933.00 | 506 956.00 |
BZ Autres créances | 72 298.00 | | 72 298.00 | 72 298.00 |
CF Disponibilités | 923 854.00 | | 923 854.00 | 923 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 354.00 | | 28 354.00 | 28 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 146.00 | 60 022.00 | 1 511 124.00 | 1 571 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 132.00 | 112 481.00 | 1 752 650.00 | 1 865 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 613 994.00 | 641 373.00 | | 613 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 195.00 | 145 620.00 | | 400 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 190.00 | 830 994.00 | | 1 058 190.00 |
DP Provisions pour risques | | 2.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623.00 | | | 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 786.00 | 303 171.00 | | 197 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 541.00 | 189 292.00 | | 269 541.00 |
EA Autres dettes | 106 897.00 | 101 540.00 | | 106 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 913.00 | 168 940.00 | | 109 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 428.00 | 762 945.00 | | 686 428.00 |
ED (V) | 8 032.00 | 17 782.00 | | 8 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 650.00 | 1 611 724.00 | | 1 752 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 761.00 | 762 945.00 | | 684 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | | | 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 164.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 786.00 | 197 786.00 | | 197 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 454.00 | 33 454.00 | | 33 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 131.00 | 83 131.00 | | 83 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 897.00 | 106 897.00 | | 106 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 914.00 | 109 914.00 | | 109 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
UX Autres créances clients | 397 049.00 | 397 049.00 | | 397 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 907.00 | | 109 907.00 | 109 907.00 |
VB T. V. A. | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VP Divers | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 472.00 | 58 472.00 | | 58 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 695.00 | 497 702.00 | 114 992.00 | 612 695.00 |
VW T.V.A. | 114 780.00 | 114 780.00 | | 114 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 762.00 | 684 762.00 | | 684 762.00 |