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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 610 280.00 | 111 697.00 | 498 583.00 | 610 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 977.00 | 35 555.00 | 11 422.00 | 46 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 733.00 | 281 090.00 | 330 643.00 | 611 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 635.00 | 428 342.00 | 915 293.00 | 1 343 635.00 |
BT Marchandises | 50 608.00 | | 50 608.00 | 50 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 443.00 | 12 115.00 | 80 328.00 | 92 443.00 |
BZ Autres créances | 25 117.00 | | 25 117.00 | 25 117.00 |
CF Disponibilités | 138 740.00 | | 138 740.00 | 138 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 105.00 | 12 115.00 | 300 990.00 | 313 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 740.00 | 440 457.00 | 1 216 283.00 | 1 656 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 451 012.00 | 444 270.00 | | 451 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 238.00 | 6 743.00 | | 41 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 215 925.00 | 240 839.00 | | 215 925.00 |
DL TOTAL (I) | 735 675.00 | 719 352.00 | | 735 675.00 |
DP Provisions pour risques | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 619.00 | 322 742.00 | | 294 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 483.00 | 39 161.00 | | 78 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 067.00 | 70 412.00 | | 94 067.00 |
EA Autres dettes | 2 028.00 | 1 422.00 | | 2 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 197.00 | 433 736.00 | | 469 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 283.00 | 1 153 088.00 | | 1 216 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 750.00 | 182 975.00 | | 271 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 202.00 | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 262.00 | 1 300.00 | 760 562.00 | 759 262.00 |
FG Production vendue services | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 247.00 | 1 300.00 | 761 547.00 | 760 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 776.00 | 454.00 | | 38 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 914.00 | 15 205.00 | | 86 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 914.00 | 15 205.00 | | 86 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 866.00 | 328.00 | | 38 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362.00 | 7 704.00 | | 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 639.00 | 8 032.00 | | 50 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 275.00 | 7 173.00 | | 36 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | -2 087.00 | | 1 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 476.00 | 740 649.00 | | 891 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 238.00 | 733 906.00 | | 850 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 238.00 | 6 743.00 | | 41 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 533.00 | | 172 833.00 | 1 254 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 343 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 268 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 888.00 | | 172 833.00 | 1 179 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 325.00 | 147 385.00 | 83 368.00 | 364 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 325.00 | 147 385.00 | 83 368.00 | 364 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 411.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 12 115.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 115.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 526.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 115.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 483.00 | 78 483.00 | | 78 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 278.00 | 47 278.00 | | 47 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
UX Autres créances clients | 68 213.00 | | | 68 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
VB T. V. A. | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 619.00 | 97 173.00 | 197 446.00 | 294 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 557.00 | | | 78 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 572.00 | 119 907.00 | 13 665.00 | 133 572.00 |
VW T.V.A. | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 196.00 | 271 750.00 | 197 446.00 | 469 196.00 |