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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 980.00 | | 280 980.00 | 280 980.00 |
AN Terrains | 610 280.00 | 408 964.00 | 201 317.00 | 610 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 329.00 | 63 200.00 | 25 129.00 | 88 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 524.00 | 615 191.00 | 292 333.00 | 907 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 369.00 | 1 087 355.00 | 823 015.00 | 1 910 369.00 |
BT Marchandises | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 643.00 | | 45 643.00 | 45 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 707.00 | | 341 707.00 | 341 707.00 |
BZ Autres créances | 21 788.00 | | 21 788.00 | 21 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 244 862.00 | | 244 862.00 | 244 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 976.00 | | 677 976.00 | 677 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 345.00 | 1 087 355.00 | 1 500 990.00 | 2 588 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 319 723.00 | 363 223.00 | | 319 723.00 |
DH Report à nouveau | | -16 924.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 530.00 | 104 927.00 | | 176 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 353.00 | 116 267.00 | | 91 353.00 |
DL TOTAL (I) | 675 609.00 | 655 494.00 | | 675 609.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 524.00 | 390 834.00 | | 438 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 706.00 | 140 936.00 | | 153 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 568.00 | 124 522.00 | | 189 568.00 |
EA Autres dettes | 10 191.00 | 399.00 | | 10 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 381.00 | 656 691.00 | | 795 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 990.00 | 1 312 185.00 | | 1 500 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 778.00 | 430 516.00 | | 463 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | 458.00 | | 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 185.00 | | 196 249.00 | 1 863 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 066.00 | 1 910 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 066.00 | 1 606 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 980.00 | | | 280 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 949.00 | | 196 249.00 | 1 558 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 072.00 | 147 720.00 | 127 437.00 | 1 067 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 072.00 | 147 720.00 | 127 437.00 | 1 067 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 706.00 | 153 706.00 | | 153 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 657.00 | 79 657.00 | | 79 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
UX Autres créances clients | 341 707.00 | 341 707.00 | | 341 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 524.00 | 106 921.00 | 331 603.00 | 438 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 492.00 | | | 62 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 278.00 | | | 90 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 801.00 | 372 545.00 | 23 256.00 | 395 801.00 |
VW T.V.A. | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 989.00 | 460 386.00 | 331 603.00 | 791 989.00 |