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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 980.00 | | 280 980.00 | 280 980.00 |
AN Terrains | 610 280.00 | 353 011.00 | 257 269.00 | 610 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 982.00 | 77 380.00 | 24 602.00 | 101 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 688.00 | 636 681.00 | 210 007.00 | 846 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 185.00 | 1 067 072.00 | 796 114.00 | 1 863 185.00 |
BT Marchandises | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 059.00 | | 213 059.00 | 213 059.00 |
BZ Autres créances | 27 790.00 | | 27 790.00 | 27 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 217 483.00 | | 217 483.00 | 217 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 071.00 | | 516 071.00 | 516 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 257.00 | 1 067 072.00 | 1 312 185.00 | 2 379 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 363 223.00 | 363 223.00 | | 363 223.00 |
DH Report à nouveau | -16 924.00 | | | -16 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 927.00 | -16 924.00 | | 104 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 267.00 | 141 182.00 | | 116 267.00 |
DL TOTAL (I) | 655 494.00 | 575 481.00 | | 655 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 834.00 | 314 476.00 | | 390 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 96.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 936.00 | 85 445.00 | | 140 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 522.00 | 80 523.00 | | 124 522.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 1 397.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 691.00 | 541 938.00 | | 656 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 185.00 | 1 117 420.00 | | 1 312 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 516.00 | 293 035.00 | | 430 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | 5 306.00 | | 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 704.00 | | 131 909.00 | 1 749 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 428.00 | 1 863 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 428.00 | 1 558 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 980.00 | | | 280 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 468.00 | | 131 909.00 | 1 445 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 569.00 | 174 261.00 | 10 759.00 | 903 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 569.00 | 174 261.00 | 10 759.00 | 903 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 936.00 | 140 936.00 | | 140 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 510.00 | 65 510.00 | | 65 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
UX Autres créances clients | 213 059.00 | 213 059.00 | | 213 059.00 |
VB T. V. A. | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 834.00 | 164 658.00 | 199 120.00 | 390 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 133.00 | | | 172 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 841.00 | | | 90 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 531.00 | 251 275.00 | 23 256.00 | 274 531.00 |
VW T.V.A. | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 691.00 | 430 515.00 | 199 120.00 | 656 691.00 |