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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 610 280.00 | 233 753.00 | 376 527.00 | 610 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 269.00 | 55 910.00 | 25 359.00 | 81 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 900.00 | 403 897.00 | 314 003.00 | 717 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 394.00 | 693 560.00 | 783 834.00 | 1 477 394.00 |
BT Marchandises | 70 147.00 | | 70 147.00 | 70 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 835.00 | | 78 835.00 | 78 835.00 |
BZ Autres créances | 24 914.00 | | 24 914.00 | 24 914.00 |
CF Disponibilités | 61 270.00 | | 61 270.00 | 61 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 303.00 | | 240 303.00 | 240 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 697.00 | 693 560.00 | 1 024 137.00 | 1 717 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 493 646.00 | 462 250.00 | | 493 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 077.00 | 71 396.00 | | 30 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 096.00 | 191 010.00 | | 166 096.00 |
DL TOTAL (I) | 717 319.00 | 752 157.00 | | 717 319.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 851.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 851.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 385.00 | 280 425.00 | | 183 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 628.00 | 52 464.00 | | 36 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 887.00 | 114 076.00 | | 85 887.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | 924.00 | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 817.00 | 447 889.00 | | 306 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 137.00 | 1 201 898.00 | | 1 024 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 448.00 | 284 766.00 | | 234 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 192.00 | 157.00 | | 20 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 642.00 | | 91 428.00 | 1 409 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 677.00 | 1 477 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 677.00 | 1 409 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 698.00 | | 91 429.00 | 1 341 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 958.00 | 195 932.00 | 20 329.00 | 517 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 958.00 | 195 932.00 | 20 329.00 | 517 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 628.00 | 36 628.00 | | 36 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 896.00 | 44 896.00 | | 44 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
UX Autres créances clients | 78 835.00 | 78 835.00 | | 78 835.00 |
VB T. V. A. | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 385.00 | 111 016.00 | 72 369.00 | 183 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 026.00 | | | 117 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 573.00 | 107 608.00 | 6 965.00 | 114 573.00 |
VW T.V.A. | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 819.00 | 234 450.00 | 72 369.00 | 306 819.00 |