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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 610 280.00 | 172 725.00 | 437 555.00 | 610 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 680.00 | 45 560.00 | 26 120.00 | 71 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 738.00 | 299 672.00 | 360 066.00 | 659 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 642.00 | 517 957.00 | 891 685.00 | 1 409 642.00 |
BT Marchandises | 39 639.00 | | 39 639.00 | 39 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 812.00 | | 58 812.00 | 58 812.00 |
BZ Autres créances | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CF Disponibilités | 197 393.00 | | 197 393.00 | 197 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 212.00 | | 310 212.00 | 310 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 854.00 | 517 957.00 | 1 201 898.00 | 1 719 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 462 250.00 | 451 012.00 | | 462 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 396.00 | 41 238.00 | | 71 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 191 010.00 | 215 925.00 | | 191 010.00 |
DL TOTAL (I) | 752 157.00 | 735 675.00 | | 752 157.00 |
DP Provisions pour risques | 1 851.00 | 11 411.00 | | 1 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 851.00 | 11 411.00 | | 1 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 425.00 | 294 619.00 | | 280 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 464.00 | 78 483.00 | | 52 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 076.00 | 94 067.00 | | 114 076.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | 2 028.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 889.00 | 469 197.00 | | 447 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 898.00 | 1 216 283.00 | | 1 201 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 766.00 | 271 750.00 | | 284 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 133.00 | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 242.00 | 89.00 | 357 331.00 | 357 242.00 |
FG Production vendue services | 513 620.00 | | 513 620.00 | 513 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 862.00 | 89.00 | 870 951.00 | 870 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 395.00 | 38 776.00 | | 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | 650.00 | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 914.00 | 86 914.00 | | 136 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 914.00 | 86 914.00 | | 136 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 741.00 | 38 866.00 | | 1 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 590.00 | 362.00 | | 21 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 331.00 | 50 639.00 | | 23 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 583.00 | 36 275.00 | | 113 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 405.00 | 1 499.00 | | 8 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 378.00 | 891 476.00 | | 1 032 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 981.00 | 850 238.00 | | 960 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 396.00 | 41 238.00 | | 71 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 635.00 | | 187 506.00 | 1 343 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 700.00 | 6 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 499.00 | 1 409 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 799.00 | 1 341 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 991.00 | | 187 506.00 | 1 268 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 342.00 | 182 823.00 | 93 209.00 | 428 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 342.00 | 182 823.00 | 93 209.00 | 428 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 411.00 | | 9 560.00 | 11 411.00 |
6T Sur comptes clients | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 526.00 | | 21 675.00 | 23 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 464.00 | 52 464.00 | | 52 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 675.00 | 41 675.00 | | 41 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 150.00 | 56 150.00 | | 56 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
UX Autres créances clients | 58 812.00 | | | 58 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VB T. V. A. | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 425.00 | 117 301.00 | 163 124.00 | 280 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 727.00 | | | 107 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 807.00 | | | 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 720.00 | 71 755.00 | 6 965.00 | 78 720.00 |
VW T.V.A. | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 888.00 | 284 764.00 | 163 124.00 | 447 888.00 |