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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 746.00 | 1 355.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 133 247.00 | | 133 247.00 | 133 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 174.00 | 39 731.00 | 17 443.00 | 57 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 852.00 | 174 931.00 | 93 921.00 | 268 852.00 |
AX Avances et acomptes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 636.00 | | 45 636.00 | 45 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 836.00 | 215 407.00 | 335 429.00 | 550 836.00 |
BT Marchandises | 176 017.00 | | 176 017.00 | 176 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BZ Autres créances | 53 139.00 | | 53 139.00 | 53 139.00 |
CF Disponibilités | 49 272.00 | | 49 272.00 | 49 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 002.00 | | 55 002.00 | 55 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 111.00 | | 335 111.00 | 335 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 948.00 | 215 407.00 | 670 541.00 | 885 948.00 |
CU Autres participations | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 721.00 | 122 721.00 | | 122 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 272.00 | 10 326.00 | | 12 272.00 |
DG Autres réserves | 31 543.00 | | | 31 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 468.00 | 33 490.00 | | 35 468.00 |
DL TOTAL (I) | 202 005.00 | 166 537.00 | | 202 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 381.00 | 108 012.00 | | 50 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 259.00 | 69 739.00 | | 71 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 691.00 | 292 481.00 | | 281 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 130.00 | 56 182.00 | | 64 130.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | 1 038.00 | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 536.00 | 527 452.00 | | 468 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 541.00 | 693 989.00 | | 670 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 523.00 | 489 115.00 | | 449 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 257.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 664.00 | | 38 627.00 | 527 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 455.00 | 550 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 455.00 | 340 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 347.00 | | | 135 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 910.00 | | 37 971.00 | 317 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 407.00 | | 656.00 | 74 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 292.00 | 34 570.00 | 15 455.00 | 196 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326.00 | 420.00 | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 967.00 | 34 150.00 | 15 455.00 | 195 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 691.00 | 281 691.00 | | 281 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 319.00 | 32 319.00 | | 32 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 381.00 | 31 368.00 | 19 013.00 | 50 381.00 |
VI Groupe et associés | 71 259.00 | 71 259.00 | | 71 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 305.00 | | | 60 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
VP Divers | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 002.00 | | | 55 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 415.00 | 109 822.00 | 22 593.00 | 132 415.00 |
VW T.V.A. | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 536.00 | 449 523.00 | 19 013.00 | 468 536.00 |