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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 133 247.00 | | 133 247.00 | 133 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 994.00 | 53 438.00 | 11 555.00 | 64 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 321.00 | 318 941.00 | 92 379.00 | 411 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 232.00 | | 76 232.00 | 76 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 269.00 | 374 480.00 | 340 789.00 | 715 269.00 |
BT Marchandises | 210 236.00 | | 210 236.00 | 210 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 939.00 | | 42 939.00 | 42 939.00 |
BZ Autres créances | 89 327.00 | | 89 327.00 | 89 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 109 564.00 | | 109 564.00 | 109 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 305.00 | | 35 305.00 | 35 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 387.00 | | 487 387.00 | 487 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 656.00 | 374 480.00 | 828 176.00 | 1 202 656.00 |
CU Autres participations | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 721.00 | 122 721.00 | | 122 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
DG Autres réserves | 12 266.00 | 12 196.00 | | 12 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 866.00 | 106 330.00 | | 47 866.00 |
DL TOTAL (I) | 195 125.00 | 253 519.00 | | 195 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 803.00 | 15 110.00 | | 24 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 800.00 | 122 140.00 | | 295 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 356.00 | 391 473.00 | | 260 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 262.00 | 202 508.00 | | 51 262.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | 110.00 | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 051.00 | 731 340.00 | | 633 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 176.00 | 984 859.00 | | 828 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 368.00 | 727 520.00 | | 619 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 659.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 021 207.00 | | 3 021 207.00 | 3 021 207.00 |
FG Production vendue services | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 022 392.00 | | 3 022 392.00 | 3 022 392.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 057 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 101 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 451.00 | |
GE Autres charges | | | 6 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 976 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 542.00 | 14 616.00 | | 34 542.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 613.00 | 1 216.00 | | 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 787.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 787.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 352.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 744.00 | 35 848.00 | | 11 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 538.00 | 35 293.00 | | 19 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 057 938.00 | 5 607 209.00 | | 3 057 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 072.00 | 5 500 879.00 | | 3 010 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 866.00 | 106 330.00 | | 47 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 652.00 | | 43 618.00 | 671 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 347.00 | | | 135 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 381.00 | | 34 933.00 | 441 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 923.00 | | 8 684.00 | 94 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 029.00 | 29 451.00 | | 345 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 929.00 | 29 451.00 | | 342 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 356.00 | 260 356.00 | | 260 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 165.00 | 29 165.00 | | 29 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
UX Autres créances clients | 42 939.00 | 42 939.00 | | 42 939.00 |
VB T. V. A. | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
VC Groupe et associés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 803.00 | 11 120.00 | 13 683.00 | 24 803.00 |
VI Groupe et associés | 295 800.00 | 295 800.00 | | 295 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 433.00 | 56 433.00 | | 56 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 305.00 | 35 305.00 | | 35 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 113.00 | 167 572.00 | 20 541.00 | 188 113.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 051.00 | 619 368.00 | 13 683.00 | 633 051.00 |