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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 166.00 | 935.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 133 247.00 | | 133 247.00 | 133 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 760.00 | 47 043.00 | 10 717.00 | 57 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 020.00 | 203 763.00 | 107 256.00 | 311 020.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 46 763.00 | | 46 763.00 | 46 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 492.00 | 251 971.00 | 325 521.00 | 577 492.00 |
BT Marchandises | 189 814.00 | | 189 814.00 | 189 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
BZ Autres créances | 43 249.00 | | 43 249.00 | 43 249.00 |
CF Disponibilités | 96 870.00 | | 96 870.00 | 96 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 192.00 | | 62 192.00 | 62 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 288.00 | | 400 288.00 | 400 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 780.00 | 251 971.00 | 725 809.00 | 977 780.00 |
CU Autres participations | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 721.00 | 122 721.00 | | 122 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
DG Autres réserves | 67 011.00 | 31 543.00 | | 67 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 484.00 | 35 468.00 | | 50 484.00 |
DL TOTAL (I) | 252 488.00 | 202 005.00 | | 252 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 461.00 | 50 381.00 | | 71 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 810.00 | 71 259.00 | | 59 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 275.00 | 281 691.00 | | 258 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 404.00 | 64 130.00 | | 78 404.00 |
EA Autres dettes | 5 371.00 | 1 076.00 | | 5 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 321.00 | 468 536.00 | | 473 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 809.00 | 670 541.00 | | 725 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 352.00 | 449 523.00 | | 423 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 836.00 | | 56 282.00 | 550 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 825.00 | 73 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 400.00 | 15 226.00 | 577 492.00 | 14 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 400.00 | 12 401.00 | 368 779.00 | 14 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 347.00 | | | 135 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 426.00 | | 55 154.00 | 340 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 063.00 | | 1 127.00 | 75 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 407.00 | 40 583.00 | 4 018.00 | 215 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | 420.00 | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 661.00 | 40 163.00 | 4 018.00 | 214 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 275.00 | 258 275.00 | | 258 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 206.00 | 44 206.00 | | 44 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
UX Autres créances clients | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 224.00 | 21 256.00 | 49 968.00 | 71 224.00 |
VI Groupe et associés | 59 810.00 | 59 810.00 | | 59 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VP Divers | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 192.00 | | | 62 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 372.00 | 113 604.00 | 19 768.00 | 133 372.00 |
VW T.V.A. | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 321.00 | 423 352.00 | 49 968.00 | 473 321.00 |