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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 006.00 | 95.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 133 247.00 | | 133 247.00 | 133 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 877.00 | 57 286.00 | 2 591.00 | 59 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 084.00 | 263 074.00 | 61 010.00 | 324 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 810.00 | | 54 810.00 | 54 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 292.00 | 322 366.00 | 278 926.00 | 601 292.00 |
BT Marchandises | 196 464.00 | | 196 464.00 | 196 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
BZ Autres créances | 63 439.00 | | 63 439.00 | 63 439.00 |
CF Disponibilités | 256 801.00 | | 256 801.00 | 256 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 138.00 | | 62 138.00 | 62 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 156.00 | | 589 156.00 | 589 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 447.00 | 322 366.00 | 868 081.00 | 1 190 447.00 |
CU Autres participations | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 721.00 | 122 721.00 | | 122 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
DG Autres réserves | 151 766.00 | 117 495.00 | | 151 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 392.00 | 34 271.00 | | 60 392.00 |
DL TOTAL (I) | 347 151.00 | 286 760.00 | | 347 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 878.00 | 65 453.00 | | 39 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 219.00 | 27 157.00 | | 36 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 186.00 | 285 827.00 | | 331 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 937.00 | 90 787.00 | | 112 937.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | 2 490.00 | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 930.00 | 471 713.00 | | 520 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 081.00 | 758 473.00 | | 868 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 418.00 | 431 966.00 | | 499 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 1 187.00 | | 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 405.00 | | 6 072.00 | 595 405.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 185.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185.00 | 81 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185.00 | 601 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 347.00 | | | 135 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 414.00 | | 4 547.00 | 379 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 643.00 | | 1 524.00 | 80 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 494.00 | 38 872.00 | | 283 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 586.00 | 420.00 | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 909.00 | 38 452.00 | | 281 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 186.00 | 331 186.00 | | 331 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 699.00 | 37 699.00 | | 37 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 971.00 | 69 971.00 | | 69 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
UX Autres créances clients | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VB T. V. A. | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
VC Groupe et associés | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 769.00 | 18 257.00 | 21 512.00 | 39 769.00 |
VI Groupe et associés | 36 219.00 | 36 219.00 | | 36 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 138.00 | 62 138.00 | | 62 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 229.00 | 135 891.00 | 20 339.00 | 156 229.00 |
VW T.V.A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 930.00 | 499 418.00 | 21 512.00 | 520 930.00 |