| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 133 247.00 | | 133 247.00 | 133 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 228.00 | 50 562.00 | 8 667.00 | 59 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 153.00 | 292 367.00 | 89 786.00 | 382 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 547.00 | | 67 547.00 | 67 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 652.00 | 345 029.00 | 326 623.00 | 671 652.00 |
BT Marchandises | 193 934.00 | | 193 934.00 | 193 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
BZ Autres créances | 76 133.00 | | 76 133.00 | 76 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 318 778.00 | | 318 778.00 | 318 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 508.00 | | 49 508.00 | 49 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 236.00 | | 658 236.00 | 658 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 888.00 | 345 029.00 | 984 859.00 | 1 329 888.00 |
CU Autres participations | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 721.00 | 122 721.00 | | 122 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
DG Autres réserves | 12 196.00 | 151 766.00 | | 12 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 330.00 | 60 392.00 | | 106 330.00 |
DL TOTAL (I) | 253 519.00 | 347 151.00 | | 253 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 110.00 | 39 878.00 | | 15 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 140.00 | 36 219.00 | | 122 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 473.00 | 331 186.00 | | 391 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 508.00 | 112 937.00 | | 202 508.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 710.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 340.00 | 520 930.00 | | 731 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 859.00 | 868 081.00 | | 984 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 520.00 | 499 418.00 | | 727 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 659.00 | 109.00 | | 1 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 578 189.00 | | 5 578 189.00 | 5 578 189.00 |
FG Production vendue services | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 580 804.00 | | 5 580 804.00 | 5 580 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 601 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 841 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 096.00 | |
GE Autres charges | | | 9 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 428 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 240.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 588.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 178.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 787.00 | 230.00 | | 5 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 787.00 | 1 408.00 | | 5 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 463.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 648.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 352.00 | 760.00 | | 5 352.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 848.00 | 15 790.00 | | 35 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 293.00 | 17 211.00 | | 35 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 607 209.00 | 3 113 778.00 | | 5 607 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 500 879.00 | 3 053 386.00 | | 5 500 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 330.00 | 60 392.00 | | 106 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 292.00 | | 81 793.00 | 601 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 433.00 | 671 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 433.00 | 441 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 347.00 | | | 135 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 962.00 | | 68 853.00 | 383 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 983.00 | | 12 940.00 | 81 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 366.00 | 34 096.00 | 11 433.00 | 322 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 006.00 | 95.00 | | 2 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 360.00 | 34 002.00 | 11 433.00 | 320 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 473.00 | 391 473.00 | | 391 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 479.00 | 73 479.00 | | 73 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 034.00 | 101 034.00 | | 101 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
UX Autres créances clients | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
VC Groupe et associés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 451.00 | 9 631.00 | 3 820.00 | 13 451.00 |
VI Groupe et associés | 122 140.00 | 122 140.00 | | 122 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 508.00 | 49 508.00 | | 49 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 050.00 | 145 509.00 | 20 541.00 | 166 050.00 |
VW T.V.A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 340.00 | 727 520.00 | 3 820.00 | 731 340.00 |