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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 035.00 | 165 367.00 | 26 668.00 | 192 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 996.00 | 169 328.00 | 26 668.00 | 195 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
BZ Autres créances | 348 443.00 | | 348 443.00 | 348 443.00 |
CF Disponibilités | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 387 083.00 | | 387 083.00 | 387 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 080.00 | 169 328.00 | 413 752.00 | 583 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 758.00 | 2 172.00 | | 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 499.00 | 47 585.00 | | 72 499.00 |
DL TOTAL (I) | 82 058.00 | 58 558.00 | | 82 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 079.00 | 229 015.00 | | 234 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 614.00 | 83 175.00 | | 97 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 693.00 | 312 191.00 | | 331 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 752.00 | 370 749.00 | | 413 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 147 769.00 | |
FG Production vendue services | | | 58 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 206 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 209 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 227 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 800.00 | |
GE Autres charges | | | 93 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 112 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 458.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 755.00 | 17 402.00 | | 27 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 212 791.00 | 3 343 433.00 | | 3 212 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 291.00 | 3 295 847.00 | | 3 140 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 499.00 | 47 585.00 | | 72 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 773.00 | | 4 222.00 | 191 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 773.00 | | 4 222.00 | 191 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 527.00 | 12 800.00 | | 156 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 527.00 | 12 800.00 | | 156 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 079.00 | 234 079.00 | | 234 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 519.00 | 34 519.00 | | 34 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
UX Autres créances clients | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
VC Groupe et associés | 315 707.00 | | | 315 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 461.00 | 361 306.00 | 154.00 | 361 461.00 |
VW T.V.A. | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 693.00 | 331 693.00 | | 331 693.00 |