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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 557.00 | 4 130.00 | 426.00 | 4 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 767.00 | 188 689.00 | 16 078.00 | 204 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 325.00 | 192 820.00 | 16 504.00 | 209 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 132.00 | | 23 132.00 | 23 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
BZ Autres créances | 130 162.00 | | 130 162.00 | 130 162.00 |
CF Disponibilités | 161 275.00 | | 161 275.00 | 161 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 721.00 | | 324 721.00 | 324 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 046.00 | 192 820.00 | 341 226.00 | 534 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 768.00 | 1 258.00 | | 1 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 786.00 | 44 510.00 | | 32 786.00 |
DL TOTAL (I) | 43 354.00 | 54 568.00 | | 43 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 362.00 | 372 056.00 | | 217 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 725.00 | 83 102.00 | | 77 725.00 |
EA Autres dettes | 2 783.00 | 24 483.00 | | 2 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 871.00 | 479 642.00 | | 297 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 226.00 | 534 210.00 | | 341 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 871.00 | 479 642.00 | | 297 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 110 884.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 125 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 127 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 253 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 597.00 | |
GE Autres charges | | | 93 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 090 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 504.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 036.00 | 11 424.00 | | 6 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 191.00 | 3 246 566.00 | | 3 129 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 096 405.00 | 3 202 056.00 | | 3 096 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 786.00 | 44 510.00 | | 32 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 696.00 | | 6 628.00 | 202 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 696.00 | | 6 628.00 | 202 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 222.00 | 11 597.00 | | 181 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 222.00 | 11 597.00 | | 181 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 362.00 | 217 362.00 | | 217 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 208.00 | 42 208.00 | | 42 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UX Autres créances clients | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 618.00 | | | 618.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VC Groupe et associés | 76 498.00 | | | 76 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 197.00 | | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 313.00 | 139 694.00 | 618.00 | 140 313.00 |
VW T.V.A. | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 871.00 | 297 871.00 | | 297 871.00 |