| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 557.00 | 4 249.00 | 307.00 | 4 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 662.00 | 195 749.00 | 27 912.00 | 223 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 219.00 | 199 999.00 | 28 219.00 | 228 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BZ Autres créances | 172 950.00 | | 172 950.00 | 172 950.00 |
CF Disponibilités | 75 985.00 | | 75 985.00 | 75 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 911.00 | | 261 911.00 | 261 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 131.00 | 199 999.00 | 290 131.00 | 490 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 554.00 | 1 768.00 | | 2 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 966.00 | 32 786.00 | | -9 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388.00 | 43 354.00 | | 1 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 599.00 | 217 362.00 | | 208 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 144.00 | 77 725.00 | | 80 144.00 |
EA Autres dettes | | 2 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 743.00 | 297 871.00 | | 288 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 131.00 | 341 226.00 | | 290 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 987 344.00 | | 2 987 344.00 | 2 987 344.00 |
FG Production vendue services | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 003 387.00 | | 3 003 387.00 | 3 003 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 003 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 190 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 179.00 | |
GE Autres charges | | | 91 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 014 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 748.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 036.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004 291.00 | 3 129 191.00 | | 3 004 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 014 257.00 | 3 096 405.00 | | 3 014 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 966.00 | 32 786.00 | | -9 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 228 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 219.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 199 999.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 199 999.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 599.00 | 208 599.00 | | 208 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 430.00 | 43 430.00 | | 43 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
UX Autres créances clients | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VB T. V. A. | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VC Groupe et associés | 62 562.00 | 62 562.00 | | 62 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 443.00 | 72 443.00 | | 72 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 600.00 | 185 600.00 | | 185 600.00 |
VW T.V.A. | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 743.00 | 288 743.00 | | 288 743.00 |