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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 517.00 | 5 015.00 | 1 501.00 | 6 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 502.00 | 209 545.00 | 19 956.00 | 229 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 019.00 | 214 561.00 | 21 458.00 | 236 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 752.00 | | 37 752.00 | 37 752.00 |
BZ Autres créances | 147 700.00 | | 147 700.00 | 147 700.00 |
CF Disponibilités | 120 742.00 | | 120 742.00 | 120 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 187.00 | | 316 187.00 | 316 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 207.00 | 214 561.00 | 337 645.00 | 552 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 552.00 | 2 554.00 | | 552.00 |
DH Report à nouveau | | -9 966.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 166.00 | 21 963.00 | | 58 166.00 |
DL TOTAL (I) | 67 518.00 | 23 352.00 | | 67 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 364.00 | 189 159.00 | | 189 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 901.00 | 77 763.00 | | 77 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 127.00 | 266 922.00 | | 270 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 645.00 | 290 275.00 | | 337 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 862 048.00 | | 2 862 048.00 | 2 862 048.00 |
FG Production vendue services | 33 322.00 | | 33 322.00 | 33 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 895 371.00 | | 2 895 371.00 | 2 895 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -573.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 897 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 954 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 651.00 | |
GE Autres charges | | | 80 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 822 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -573.00 | | | -573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 921.00 | | | 78 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 89.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | -89.00 | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 163.00 | 7 903.00 | | 17 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 959.00 | 2 499 203.00 | | 2 897 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 793.00 | 2 477 239.00 | | 2 839 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 166.00 | 21 963.00 | | 58 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 236 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 019.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 214 561.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 214 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 364.00 | 189 364.00 | | 189 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
UX Autres créances clients | 37 752.00 | 37 752.00 | | 37 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VB T. V. A. | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
VC Groupe et associés | 114 798.00 | 114 798.00 | | 114 798.00 |
VI Groupe et associés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VP Divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 452.00 | 185 452.00 | | 185 452.00 |
VW T.V.A. | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 127.00 | 270 127.00 | | 270 127.00 |