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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 763.00 | 32 745.00 | 17.00 | 32 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 082.00 | 5 627.00 | 2 454.00 | 8 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 048.00 | 40 943.00 | 29 105.00 | 70 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 030.00 | | 38 030.00 | 38 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 923.00 | 79 316.00 | 69 607.00 | 148 923.00 |
BT Marchandises | 1 166 269.00 | 198 129.00 | 968 140.00 | 1 166 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211 340.00 | | 211 340.00 | 211 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 025.00 | 78 312.00 | 804 712.00 | 883 025.00 |
BZ Autres créances | 62 465.00 | | 62 465.00 | 62 465.00 |
CF Disponibilités | 232 470.00 | | 232 470.00 | 232 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 642.00 | 276 441.00 | 2 290 200.00 | 2 566 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 564.00 | 355 757.00 | 2 359 807.00 | 2 715 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 952 000.00 | 904 000.00 | | 952 000.00 |
DH Report à nouveau | 669.00 | 273.00 | | 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 278.00 | 198 396.00 | | 308 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 717.00 | 1 228 439.00 | | 1 386 717.00 |
DP Provisions pour risques | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 059.00 | 116 283.00 | | 79 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 966.00 | 21 013.00 | | 191 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 835.00 | 521 869.00 | | 490 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 160.00 | 170 787.00 | | 185 160.00 |
EA Autres dettes | | 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 947 020.00 | 830 424.00 | | 947 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 807.00 | 2 084 933.00 | | 2 359 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 642.00 | | | 918 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 992 206.00 | 2 964 345.00 | 5 956 551.00 | 2 992 206.00 |
FG Production vendue services | 84 433.00 | 914.00 | 85 347.00 | 84 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 076 638.00 | 2 965 259.00 | 6 041 898.00 | 3 076 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 069 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 974 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 587 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 516.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 5 824.00 | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 752.00 | 5 824.00 | | 2 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 714.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 314.00 | 714.00 | | 4 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 562.00 | 5 110.00 | | -1 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 389.00 | 81 840.00 | | 138 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 082 692.00 | 5 596 166.00 | | 6 082 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 774 414.00 | 5 397 770.00 | | 5 774 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 278.00 | 198 396.00 | | 308 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 669.00 | 2 544.00 | | 3 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 093.00 | | 34 581.00 | 130 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 751.00 | 148 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 751.00 | 78 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 193.00 | | 570.00 | 32 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 870.00 | | 23 011.00 | 70 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 030.00 | | 11 000.00 | 27 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 964.00 | 29 789.00 | 11 437.00 | 60 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 455.00 | 18 290.00 | | 14 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 509.00 | 11 499.00 | 11 437.00 | 46 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 180 110.00 | 18 019.00 | | 180 110.00 |
6T Sur comptes clients | 67 766.00 | 22 278.00 | 11 732.00 | 67 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 876.00 | 40 297.00 | 11 732.00 | 247 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 946.00 | 40 297.00 | 11 732.00 | 273 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 297.00 | 11 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 835.00 | 490 835.00 | | 490 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 489.00 | 83 489.00 | | 83 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 004.00 | 94 004.00 | | 94 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 030.00 | | | 38 030.00 |
UX Autres créances clients | 697 048.00 | | | 697 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 977.00 | | | 185 977.00 |
VB T. V. A. | 59 325.00 | | | 59 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 059.00 | 50 681.00 | 28 378.00 | 79 059.00 |
VI Groupe et associés | 191 966.00 | 191 966.00 | | 191 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 176.00 | | | 51 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 593.00 | 956 563.00 | 38 030.00 | 994 593.00 |
VW T.V.A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 020.00 | 918 642.00 | 28 378.00 | 947 020.00 |